لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/25 | 12,351 | 12,295 | 12,295 | 0 | 0 | 797,563,498 | 0 | 63,021,257 | 736,542,241 | 9,055,803,925,825 |
| 182 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/24 | 11,897 | 11,843 | 11,843 | 0 | 0 | 797,563,498 | 0 | 63,021,257 | 736,542,241 | 8,723,044,737,942 |
| 183 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/23 | 11,898 | 11,844 | 11,844 | 0 | 15,000,000 | 797,563,498 | 21,976,758 | 63,021,257 | 736,542,241 | 8,723,359,428,968 |
| 184 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/22 | 11,702 | 11,653 | 11,653 | 0 | 0 | 782,563,498 | 0 | 41,044,499 | 743,518,999 | 8,663,950,758,234 |
| 185 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/21 | 11,703 | 11,653 | 11,653 | 0 | 50,600,000 | 782,563,498 | 0 | 41,044,499 | 743,518,999 | 8,664,257,618,540 |
| 186 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/20 | 11,213 | 11,162 | 11,162 | 0 | 0 | 731,963,498 | 0 | 41,044,499 | 692,918,999 | 7,734,549,570,775 |
| 187 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/19 | 11,214 | 11,163 | 11,163 | 0 | 0 | 731,963,498 | 0 | 41,044,499 | 692,918,999 | 7,734,789,943,649 |
| 188 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/18 | 11,214 | 11,163 | 11,163 | 0 | 0 | 731,963,498 | 0 | 41,044,499 | 692,918,999 | 7,735,030,314,137 |
| 189 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/17 | 11,072 | 11,022 | 11,022 | 0 | 29,000,000 | 731,963,498 | 0 | 41,044,499 | 692,918,999 | 7,637,007,588,629 |
| 190 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/16 | 10,810 | 10,764 | 10,759 | -5 | 90,900,000 | 702,963,498 | 0 | 41,044,499 | 663,918,999 | 7,146,510,840,786 |
| 191 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/15 | 10,772 | 10,723 | 10,723 | 0 | 19,181,840 | 612,063,498 | 0 | 41,044,499 | 573,018,999 | 6,144,523,361,778 |
| 192 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/14 | 10,796 | 10,748 | 10,748 | 0 | 2,000,000 | 592,881,658 | 0 | 41,044,499 | 553,837,159 | 5,952,505,265,068 |
| 193 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/13 | 10,752 | 10,704 | 10,704 | 0 | 0 | 590,881,658 | 34,936,841 | 41,044,499 | 551,837,159 | 5,907,012,444,408 |
| 194 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/12 | 10,578 | 10,536 | 10,532 | -4 | 0 | 590,881,658 | 0 | 6,107,658 | 586,774,000 | 6,182,043,837,914 |
| 195 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/11 | 10,578 | 10,536 | 10,532 | -4 | 0 | 590,881,658 | 0 | 6,107,658 | 586,774,000 | 6,182,186,868,258 |
| 196 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/10 | 10,555 | 10,512 | 10,509 | -3 | 0 | 590,881,658 | 1,226,000 | 6,107,658 | 586,774,000 | 6,168,331,645,788 |
| 197 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/09 | 10,675 | 10,632 | 10,628 | -4 | 0 | 590,881,658 | 0 | 4,881,658 | 588,000,000 | 6,251,457,343,900 |
| 198 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/08 | 10,675 | 10,632 | 10,629 | -3 | 88,000,000 | 590,881,658 | 0 | 4,881,658 | 588,000,000 | 6,251,602,772,346 |
| 199 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/07 | 10,603 | 10,553 | 10,539 | -14 | 0 | 502,881,658 | 0 | 4,881,658 | 500,000,000 | 5,276,357,817,098 |
| 200 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/11/06 | 10,595 | 10,549 | 10,542 | -7 | 0 | 502,881,658 | 0 | 4,881,658 | 500,000,000 | 5,274,273,862,826 |