لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/05/01 | 13,314 | 13,250 | 13,250 | 0 | 1,470,000 | 1,784,660,257 | 0 | 397,274,257 | 1,389,386,000 | 18,410,006,654,979 |
| 22 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/31 | 13,305 | 13,241 | 13,241 | 0 | 49,100,000 | 1,783,190,257 | 0 | 397,274,257 | 1,387,916,000 | 18,377,843,290,048 |
| 23 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/30 | 13,065 | 13,003 | 13,003 | 0 | 6,100,000 | 1,734,090,257 | 0 | 397,274,257 | 1,338,816,000 | 17,408,088,007,664 |
| 24 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/29 | 12,891 | 12,831 | 12,831 | 0 | 16,100,000 | 1,727,990,257 | 0 | 397,274,257 | 1,332,716,000 | 17,099,682,607,722 |
| 25 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/28 | 13,029 | 12,968 | 12,968 | 0 | 0 | 1,711,890,257 | 0 | 397,274,257 | 1,316,616,000 | 17,073,653,353,048 |
| 26 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/27 | 13,206 | 13,144 | 13,144 | 0 | 0 | 1,711,890,257 | 0 | 397,274,257 | 1,316,616,000 | 17,304,996,948,613 |
| 27 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/26 | 13,206 | 13,144 | 13,144 | 0 | 0 | 1,711,890,257 | 0 | 397,274,257 | 1,316,616,000 | 17,305,699,935,985 |
| 28 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/25 | 13,207 | 13,145 | 13,145 | 0 | 15,810,000 | 1,711,890,257 | 0 | 397,274,257 | 1,316,616,000 | 17,306,402,963,752 |
| 29 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/24 | 13,112 | 13,050 | 13,050 | 0 | 3,500,000 | 1,696,080,257 | 0 | 397,274,257 | 1,300,806,000 | 16,975,422,423,903 |
| 30 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/23 | 13,151 | 13,089 | 13,089 | 0 | 36,140,000 | 1,692,580,257 | 0 | 397,274,257 | 1,297,306,000 | 16,981,078,646,587 |
| 31 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/22 | 13,096 | 13,034 | 13,034 | 0 | 25,020,000 | 1,656,440,257 | 0 | 397,274,257 | 1,261,166,000 | 16,438,151,495,931 |
| 32 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/21 | 12,698 | 12,637 | 12,637 | 0 | 0 | 1,631,420,257 | 500,000 | 397,274,257 | 1,236,146,000 | 15,621,237,657,727 |
| 33 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/20 | 12,896 | 12,835 | 12,835 | 0 | 0 | 1,631,420,257 | 0 | 396,774,257 | 1,236,646,000 | 15,871,940,202,194 |
| 34 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/19 | 12,897 | 12,835 | 12,835 | 0 | 0 | 1,631,420,257 | 0 | 396,774,257 | 1,236,646,000 | 15,872,596,303,087 |
| 35 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/18 | 12,897 | 12,836 | 12,836 | 0 | 10,800,000 | 1,631,420,257 | 0 | 396,774,257 | 1,236,646,000 | 15,873,252,363,838 |
| 36 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/17 | 12,991 | 12,928 | 12,928 | 0 | 100,000 | 1,620,620,257 | 3,350,000 | 396,774,257 | 1,225,846,000 | 15,848,008,933,582 |
| 37 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/16 | 13,146 | 13,083 | 13,083 | 0 | 0 | 1,620,520,257 | 1,800,000 | 393,424,257 | 1,229,096,000 | 16,080,017,071,365 |
| 38 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/15 | 13,649 | 13,584 | 13,584 | 0 | 0 | 1,620,520,257 | 0 | 391,624,257 | 1,230,896,000 | 16,720,225,537,903 |
| 39 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/14 | 13,650 | 13,584 | 13,584 | 0 | 0 | 1,620,520,257 | 0 | 391,624,257 | 1,230,896,000 | 16,720,908,063,195 |
| 40 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/13 | 13,650 | 13,585 | 13,585 | 0 | 0 | 1,620,520,257 | 0 | 391,624,257 | 1,230,896,000 | 16,721,590,589,083 |