لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/12 | 13,651 | 13,585 | 13,585 | 0 | 0 | 1,620,520,257 | 0 | 391,624,257 | 1,230,896,000 | 16,722,273,115,370 |
| 42 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/11 | 13,652 | 13,586 | 13,586 | 0 | 600,000 | 1,620,520,257 | 2,600,000 | 391,624,257 | 1,230,896,000 | 16,722,955,642,229 |
| 43 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/10 | 13,736 | 13,670 | 13,670 | 0 | 150,000 | 1,619,920,257 | 27,100,000 | 389,024,257 | 1,232,896,000 | 16,853,685,710,699 |
| 44 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/09 | 13,486 | 13,424 | 13,424 | 0 | 72,880,000 | 1,619,770,257 | 0 | 361,924,257 | 1,259,846,000 | 16,911,934,002,162 |
| 45 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/08 | 12,964 | 12,903 | 12,903 | 0 | 31,540,000 | 1,546,890,257 | 0 | 361,924,257 | 1,186,966,000 | 15,315,666,606,566 |
| 46 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/07 | 12,389 | 12,331 | 12,331 | 0 | 24,750,000 | 1,515,350,257 | 49,000 | 361,924,257 | 1,155,426,000 | 14,247,818,364,032 |
| 47 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/06 | 12,418 | 12,358 | 12,358 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,973,552,576,547 |
| 48 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/05 | 12,418 | 12,359 | 12,359 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,974,130,491,388 |
| 49 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/04 | 12,419 | 12,359 | 12,359 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,974,708,406,665 |
| 50 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/03 | 12,419 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,975,286,322,377 |
| 51 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/02 | 12,420 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,975,864,238,525 |
| 52 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/04/01 | 12,420 | 12,361 | 12,361 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,976,442,155,109 |
| 53 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/31 | 12,421 | 12,361 | 12,361 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,977,020,026,770 |
| 54 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/30 | 12,421 | 12,362 | 12,362 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,977,602,155,312 |
| 55 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/29 | 12,422 | 12,362 | 12,362 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,978,183,687,749 |
| 56 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/28 | 12,422 | 12,363 | 12,363 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,978,765,817,145 |
| 57 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/27 | 12,423 | 12,363 | 12,363 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,979,347,947,069 |
| 58 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/26 | 12,423 | 12,364 | 12,364 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,979,930,037,789 |
| 59 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/25 | 12,424 | 12,364 | 12,364 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,980,512,168,554 |
| 60 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/24 | 12,424 | 12,365 | 12,365 | 0 | 0 | 1,490,600,257 | 0 | 361,875,257 | 1,130,725,000 | 13,981,094,299,721 |