لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/03 | 12,004 | 11,947 | 11,947 | 0 | 0 | 1,440,308,257 | 625,000 | 349,603,257 | 1,092,705,000 | 13,054,091,871,353 |
| 82 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/02 | 11,870 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 1,440,308,257 | 0 | 348,978,257 | 1,093,330,000 | 12,915,020,240,466 |
| 83 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/03/01 | 11,870 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 1,440,308,257 | 0 | 348,978,257 | 1,093,330,000 | 12,915,579,686,214 |
| 84 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/31 | 12,113 | 12,055 | 12,055 | 0 | 0 | 1,440,308,257 | 6,400,000 | 348,978,257 | 1,093,330,000 | 13,179,764,585,822 |
| 85 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/30 | 12,063 | 12,006 | 12,006 | 0 | 13,285,000 | 1,440,308,257 | 1,180,000 | 342,578,257 | 1,099,730,000 | 13,203,180,332,852 |
| 86 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/29 | 11,487 | 11,432 | 11,432 | 0 | 630,000 | 1,427,023,257 | 11,220,000 | 341,398,257 | 1,087,625,000 | 12,433,553,756,071 |
| 87 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/28 | 11,140 | 11,087 | 11,087 | 0 | 0 | 1,426,393,257 | 9,925,000 | 330,178,257 | 1,098,215,000 | 12,175,858,995,818 |
| 88 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/27 | 11,577 | 11,522 | 11,522 | 0 | 0 | 1,426,393,257 | 4,580,000 | 320,253,257 | 1,108,140,000 | 12,767,513,380,358 |
| 89 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/26 | 11,738 | 11,682 | 11,682 | 0 | 0 | 1,426,393,257 | 0 | 315,673,257 | 1,112,720,000 | 12,999,033,050,042 |
| 90 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/25 | 11,739 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0 | 1,426,393,257 | 0 | 315,673,257 | 1,112,720,000 | 12,999,595,319,864 |
| 91 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/24 | 11,827 | 11,770 | 11,770 | 0 | 0 | 1,426,393,257 | 2,630,000 | 315,673,257 | 1,112,720,000 | 13,096,977,965,736 |
| 92 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/23 | 11,979 | 11,922 | 11,922 | 0 | 600,000 | 1,426,393,257 | 9,310,000 | 313,043,257 | 1,115,350,000 | 13,297,163,572,764 |
| 93 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/22 | 11,980 | 11,923 | 11,923 | 0 | 164,000 | 1,425,793,257 | 6,201,000 | 303,733,257 | 1,124,060,000 | 13,401,913,731,832 |
| 94 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/21 | 12,050 | 11,992 | 11,992 | 0 | 1,400,000 | 1,425,629,257 | 2,888,000 | 297,532,257 | 1,130,097,000 | 13,552,140,856,816 |
| 95 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/20 | 12,296 | 12,244 | 12,244 | 0 | 146,850,000 | 1,424,229,257 | 0 | 294,644,257 | 1,131,585,000 | 13,855,484,494,660 |
| 96 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/19 | 12,211 | 12,153 | 12,153 | 0 | 0 | 1,277,379,257 | 0 | 294,644,257 | 984,735,000 | 11,967,737,852,216 |
| 97 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/18 | 12,212 | 12,154 | 12,154 | 0 | 0 | 1,277,379,257 | 0 | 294,644,257 | 984,735,000 | 11,968,246,714,210 |
| 98 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/17 | 12,163 | 12,105 | 12,105 | 0 | 8,392,000 | 1,277,379,257 | 1,128,000 | 294,644,257 | 984,735,000 | 11,920,130,097,056 |
| 99 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/16 | 12,215 | 12,158 | 12,158 | 0 | 0 | 1,268,987,257 | 3,600,000 | 293,516,257 | 977,471,000 | 11,883,868,089,809 |
| 100 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/15 | 12,212 | 12,155 | 12,155 | 0 | 26,806,000 | 1,268,987,257 | 0 | 289,916,257 | 981,071,000 | 11,924,826,889,282 |