لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/14 | 12,582 | 12,522 | 12,522 | 0 | 2,000,000 | 1,242,181,257 | 433,000 | 289,916,257 | 954,265,000 | 11,949,566,332,661 |
| 102 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/13 | 12,348 | 12,289 | 12,289 | 0 | 3,000,000 | 1,240,181,257 | 300,000 | 289,483,257 | 952,698,000 | 11,707,742,281,020 |
| 103 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/12 | 11,710 | 11,654 | 11,654 | 0 | 0 | 1,237,181,257 | 0 | 289,183,257 | 949,998,000 | 11,071,397,698,701 |
| 104 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/11 | 11,711 | 11,655 | 11,655 | 0 | 0 | 1,237,181,257 | 0 | 289,183,257 | 949,998,000 | 11,071,881,190,836 |
| 105 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/10 | 11,771 | 11,715 | 11,715 | 0 | 0 | 1,237,181,257 | 4,520,000 | 289,183,257 | 949,998,000 | 11,129,176,182,270 |
| 106 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/09 | 11,800 | 11,743 | 11,743 | 0 | 495,000 | 1,237,181,257 | 26,590,000 | 284,663,257 | 954,518,000 | 11,209,114,063,487 |
| 107 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/08 | 11,787 | 11,731 | 11,731 | 0 | 300,000 | 1,236,686,257 | 0 | 258,073,257 | 980,613,000 | 11,503,578,482,217 |
| 108 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/07 | 12,233 | 12,174 | 12,174 | 0 | 1,000,000 | 1,236,386,257 | 3,500,000 | 258,073,257 | 980,313,000 | 11,934,716,130,387 |
| 109 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/06 | 11,938 | 11,881 | 11,881 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 500,000 | 254,573,257 | 982,813,000 | 11,677,033,214,696 |
| 110 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/05 | 11,858 | 11,801 | 11,801 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 0 | 254,073,257 | 983,313,000 | 11,604,012,221,406 |
| 111 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/04 | 11,858 | 11,801 | 11,801 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 0 | 254,073,257 | 983,313,000 | 11,604,514,073,386 |
| 112 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/03 | 11,859 | 11,802 | 11,802 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 3,900,000 | 254,073,257 | 983,313,000 | 11,605,015,925,737 |
| 113 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/02 | 11,666 | 11,610 | 11,610 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 11,625,000 | 250,173,257 | 987,213,000 | 11,461,886,434,866 |
| 114 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/02/01 | 12,200 | 12,142 | 12,142 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 5,400,000 | 238,548,257 | 998,838,000 | 12,127,996,540,883 |
| 115 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/31 | 11,613 | 11,558 | 11,558 | 0 | 0 | 1,235,386,257 | 16,370,000 | 233,148,257 | 1,004,238,000 | 11,606,530,766,951 |
| 116 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/30 | 11,987 | 11,930 | 11,930 | 0 | 1,430,000 | 1,235,386,257 | 7,897,000 | 216,778,257 | 1,020,608,000 | 12,175,988,457,047 |
| 117 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/29 | 12,598 | 12,539 | 12,539 | 0 | 0 | 1,233,956,257 | 0 | 208,881,257 | 1,027,075,000 | 12,877,996,470,879 |
| 118 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/28 | 12,599 | 12,539 | 12,539 | 0 | 0 | 1,233,956,257 | 0 | 208,881,257 | 1,027,075,000 | 12,878,536,547,459 |
| 119 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/27 | 12,614 | 12,554 | 12,554 | 0 | 0 | 1,233,956,257 | 3,350,000 | 208,881,257 | 1,027,075,000 | 12,894,061,262,336 |
| 120 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/26 | 12,519 | 12,459 | 12,459 | 0 | 10,950,000 | 1,233,956,257 | 2,840,000 | 205,531,257 | 1,030,425,000 | 12,838,503,936,027 |