لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/15	11,953	11,899	11,899	0	4,000,000	1,050,363,498	4,000,000	75,921,257	976,442,241	11,618,807,180,634
162	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/14	12,122	12,070	12,070	0	103,000,000	1,046,363,498	0	71,921,257	976,442,241	11,785,729,130,845
163	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/13	11,985	11,929	11,929	0	400,000	943,363,498	1,150,000	71,921,257	873,442,241	10,419,030,802,429
164	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/12	12,201	12,143	12,143	0	10,500,000	942,963,498	3,750,000	70,771,257	874,192,241	10,615,347,843,804
165	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/11	12,087	12,030	12,030	0	7,000,000	932,463,498	0	67,021,257	867,442,241	10,435,076,014,979
166	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/10	12,623	12,563	12,563	0	0	925,463,498	0	67,021,257	860,442,241	10,810,140,501,035
167	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/09	12,623	12,564	12,564	0	0	925,463,498	0	67,021,257	860,442,241	10,810,549,831,400
168	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/08	12,775	12,715	12,715	0	7,000,000	925,463,498	0	67,021,257	860,442,241	10,940,671,482,566
169	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/07	12,386	12,328	12,328	0	2,000,000	918,463,498	2,000,000	67,021,257	853,442,241	10,520,816,517,694
170	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/06	12,747	12,686	12,686	0	5,500,000	916,463,498	0	65,021,257	853,442,241	10,827,148,711,940
171	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/05	12,708	12,649	12,649	0	15,000,000	910,963,498	0	65,021,257	847,942,241	10,725,255,300,357
172	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/04	13,045	12,985	12,985	0	36,100,000	895,963,498	0	65,021,257	832,942,241	10,815,963,559,169
173	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/03	13,246	13,184	13,184	0	0	859,863,498	0	65,021,257	796,842,241	10,505,599,380,830
174	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/02	13,247	13,185	13,185	0	0	859,863,498	0	65,021,257	796,842,241	10,506,026,741,896
175	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/12/01	12,816	12,756	12,756	0	16,000,000	859,863,498	0	65,021,257	796,842,241	10,164,202,214,838
176	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/11/30	12,320	12,262	12,262	0	7,200,000	843,863,498	0	65,021,257	780,842,241	9,574,698,688,091
177	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/11/29	12,269	12,212	12,212	0	23,000,000	836,663,498	0	65,021,257	773,642,241	9,447,482,897,684
178	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/11/28	12,296	12,237	12,237	0	5,100,000	813,663,498	0	65,021,257	750,642,241	9,185,912,348,086
179	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/11/27	12,345	12,287	12,287	0	11,000,000	808,563,498	2,000,000	65,021,257	745,542,241	9,160,394,507,066
180	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1403/11/26	12,351	12,295	12,295	0	0	797,563,498	0	63,021,257	736,542,241	9,055,488,681,380
«1...3 4 5 6 7 8910 11 12 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵