صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۸۵۲

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۷۸۷

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۷۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۵۳۸,۰۸۳,۴۰۵,۰۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۹۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۹۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰,۷۸۲,۵۱۳,۴۹۰,۱۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ] تاییدیه بورس مربوطه برای مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰۰میلیون به ۳۰۰۰میلیون واحد و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ] تاییدیه سبا برای مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰۰میلیون به ۳۰۰۰میلیون واحد و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به 30 آبان 1404 مورخ 1404/05/18 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,852	13,787	13,787	۰	۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۷۴۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۸,۰۸۳,۴۰۵,۰۰۰
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,875	13,810	13,810	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۲۳۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۲,۵۷۳,۰۵۰,۲۱۱
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,801	13,736	13,736	۰	۷,۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۳۸۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۲۶۴,۹۹۰
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,662	13,598	13,598	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۸,۳۸۶,۷۳۹,۸۸۲
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,848	13,784	13,784	۰	۰	۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۷,۵۰۷,۳۳۹,۹۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,849	13,784	13,784	۰	۰	۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۹,۰۵۹,۶۲۹,۷۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,850	13,785	13,785	۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۶۱۱,۹۱۹,۶۳۲
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,684	13,620	13,620	۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۳۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۲۷,۱۳۳,۶۴۰
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	13,838	13,772	13,772	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۴,۹۸۵,۱۷۰,۳۵۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,677	13,612	13,612	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۴,۹۵۴,۸۱۸,۶۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	13,786	13,721	13,721	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۸۵۷,۱۲۰,۷۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	14,122	14,056	14,056	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۴۲۸,۵۸۸,۳۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	14,122	14,056	14,056	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۵۴۶,۶۱۹,۴۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	14,123	14,057	14,057	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۳,۶۶۴,۶۵۱,۴۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	14,056	13,991	13,991	۰	۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۱,۳۱۴,۳۲۳,۹۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	14,201	14,134	14,134	۰	۱۳,۳۱۹,۰۰۰	۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۸,۵۷۵,۷۵۱,۱۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	13,977	13,912	13,912	۰	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۹۵۵,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷	۱,۹۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۲۷,۶۳۸,۲۷۱,۲۳۰,۷۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	13,721	13,662	13,662	۰	۲۶۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۵۵,۲۵۷	۰	۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۱,۸۸۶,۲۸۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۰,۳۶۷,۵۴۲,۹۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	13,201	13,138	13,138	۰	۰	۲,۰۱۸,۷۰۵,۲۵۷	۰	۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۱,۶۲۲,۴۳۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۴۶۴,۲۳۷,۳۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	13,201	13,139	13,139	۰	۰	۲,۰۱۸,۷۰۵,۲۵۷	۰	۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷	۱,۶۲۲,۴۳۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۳۳۱,۲۸۶,۷۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵