عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های پذیره نویسی

معادل یک درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک

مثبته با تایید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (0.01)

از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش

اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل

3,300 میلیون ریال و حداکثر 3,500 میلیون ریال خواهد بود.؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1,940 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف 1،000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها

طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

الف-هزینه ثابت:

هزینه ثابت نرم افزار به مبلغ 8.000.000.000 ریال و هزینه متغیر به شرح ذیل مطابق مجمع صندوق مورخ 08/06/1404 تصویب گردید:

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال 1404

مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال 1403، صندوق از 01/01/1404 الی 27/09/1404 از مبلغ 1.192.328.767 ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می­گردد.

ب- هزینه متغیر:

1-به ازای هر Sector(بخش،کالا یا صنعت مستقل) در یک سال(فارغ از تعداد Sector) 000,000,400,2 ریال (240 میلیون تومان) شامل صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. ( از اولین بخش، کالا یا صنعت)

هزینه متغیر پلکانی:

-مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30هزارمیلیارد ریال 0004,0

- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50هزار میلیارد ریال 00024,0

- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 تا مبلغ 50هزار میلیارد ریال 00003,0

این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:

1-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،

2-مازاد برآن تا 50هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،

3-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،

سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.

هزینه

حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی

مبلغ هزینه ثابت:

ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل 1404 مبلغ 000,000,100,1ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)

مبلغ هزینه متغیر:

به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیرپی(از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل 1404 مبلغ 000,000,240ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان)

اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (29/12/1404)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.