عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ200 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ200میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد(0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی  و یک درصد(0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3درصد(0.003)از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 2000 میلیون ریال و حداکثر 2.200 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5درصد(0.005) از ارزش روزانة خالص دارایی‌های صندوق

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل0.1درصد(0.001)ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف 1،000میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرار داد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدرک مثبته و باتصویب مجمع

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.