صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۹۵,۹۲۳,۴۲۲

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۵۱۲

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۳۱۸

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۳۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۵۰۷,۱۹۵,۹۲۳,۴۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۷:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۹۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۷۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۷۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۹,۴۴۷,۴۹۷,۲۸۰,۴۳۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] لیست فهرست اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/05/03 ساعت 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	41,512	41,318	41,318	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۷,۵۰۷,۱۹۵,۹۲۳,۴۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,316	42,119	42,119	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۷۵۲,۴۶۷,۱۰۶,۱۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,398	42,200	42,200	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۱,۱۲۶,۰۸۲,۵۵۶,۱۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	43,275	43,073	43,073	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۴,۶۶۵,۴۴۶,۷۵۷,۹۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	43,279	43,077	43,077	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۴,۶۷۹,۹۷۷,۱۰۵,۰۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	43,281	43,078	43,078	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۴,۶۸۶,۵۲۰,۱۲۹,۸۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	43,282	43,080	43,080	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۴,۶۹۳,۰۶۳,۱۵۵,۶۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,284	42,086	42,086	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	41,637	41,443	41,443	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۷,۹۶۹,۸۶۹,۰۳۴,۱۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	41,988	41,792	41,792	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۹,۳۸۴,۷۱۰,۲۷۱,۲۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	42,491	42,292	42,292	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۱,۴۱۲,۲۶۸,۲۲۲,۵۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	41,216	41,025	41,025	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۷۵,۷۵۱,۹۶۶,۳۰۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	41,217	41,026	41,026	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۸۲,۰۱۱,۹۷۵,۹۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	41,219	41,028	41,028	۰	۵۵,۳۷۷,۰۴۲	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۸۸,۲۷۲,۶۱۶,۴۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	40,129	39,944	39,944	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۸۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۹۷,۶۹۹,۵۳۶	۱۵۹,۶۸۲,۱۷۲,۶۵۲,۹۶۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	40,944	40,754	40,754	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۸,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۹۶,۱۹۹,۵۳۶	۱۶۲,۸۶۲,۷۹۸,۷۳۸,۵۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	39,764	39,578	39,578	۰	۰	۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۵,۵۸۷,۵۴۶,۹۰۱,۷۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	39,765	39,579	39,579	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۵,۵۹۳,۴۹۵,۸۷۳,۴۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	39,068	38,884	38,884	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۲,۰۰۳,۶۵۳,۴۸۴,۸۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	39,069	38,885	38,885	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۲,۰۰۹,۵۰۶,۵۷۰,۸۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای