صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۲۸,۰۵۵,۸۲۹

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۱۷۲

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵,۴۵۸,۸۳۵,۷۵۲,۹۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۷۰,۹۴۴,۱۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۱۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۰۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۰۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۸,۷۵۵,۲۶۱,۳۸۱,۳۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ 1404/09/26 ساعت 14:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق مورخ 1404/09/04 ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق مورخ 1404/09/04 ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	23,172	23,062	23,062	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۱۹۶,۵۰۲,۲۵۷	۳,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۱	۷۵,۴۵۸,۸۳۵,۷۵۲,۹۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	23,173	23,063	23,063	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۱۹۶,۵۰۲,۲۵۷	۳,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۱	۷۵,۴۶۱,۶۵۱,۳۰۸,۵۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	23,174	23,064	23,064	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۰۲,۲۵۷	۳,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۱	۷۵,۴۶۴,۴۶۶,۸۶۴,۳۵۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	22,544	22,436	22,436	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۵۰۲,۲۵۷	۳,۲۷۶,۹۴۴,۱۷۱	۷۳,۵۲۲,۸۸۷,۰۲۳,۲۹۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	23,187	23,077	23,077	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۳۰۲,۲۵۷	۳,۳۶۲,۱۴۴,۱۷۱	۷۷,۵۸۸,۴۷۸,۳۲۸,۲۹۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,078	22,968	22,968	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۲۸,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۹۱,۷۰۲,۲۵۷	۳,۳۷۶,۷۴۴,۱۷۱	۷۷,۵۵۸,۰۱۷,۳۳۹,۸۰۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,033	22,924	22,924	۰	۷۹,۵۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۴۰۵,۷۳۲,۱۷۱	۷۸,۰۷۳,۰۶۱,۰۵۲,۳۰۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	22,785	22,678	22,678	۰	۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۱,۱۰۱,۳۰۲,۴۶۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	22,787	22,679	22,679	۰	۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۵,۱۲۲,۱۷۸,۵۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	22,788	22,680	22,680	۰	۹۱,۸۹۵,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۹,۱۴۳,۰۵۴,۹۶۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	22,472	22,366	22,366	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۳۴,۳۰۷,۱۷۱	۷۲,۳۳۷,۲۲۳,۴۲۷,۱۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,725	22,617	22,617	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۹۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۱۷۱	۷۳,۰۳۵,۸۸۷,۷۱۴,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,976	21,871	21,871	۰	۳۲,۷۵۲,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۲۵,۰۰۷,۱۷۱	۷۰,۵۳۴,۳۶۴,۷۲۷,۶۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,587	21,486	21,486	۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۹۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۱۹۲,۲۵۵,۱۷۱	۶۸,۵۸۹,۸۷۷,۴۸۵,۸۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,819	20,720	20,720	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۳,۳۶۱,۹۰۹,۳۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,820	20,721	20,721	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,821	20,721	20,721	۰	۱۵,۲۱۱,۲۰۱	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۹,۱۰۶,۳۳۵,۲۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,800	20,700	20,700	۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۲۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۶۷,۵۴۳,۹۷۰	۶۳,۴۹۹,۶۱۵,۵۳۹,۳۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	20,612	20,514	20,514	۰	۰	۴,۰۹۴,۸۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۳۴,۱۴۳,۹۷۰	۶۲,۲۴۱,۷۱۹,۷۹۵,۴۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	20,613	20,515	20,515	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۸۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۳۴,۱۴۳,۹۷۰	۶۲,۲۴۴,۱۷۹,۹۸۷,۶۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای