صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۴۰,۹۱۷,۶۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۰۹,۰۸۲,۳۱۹

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۷۷۲

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۶۱۴

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۶۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۹,۱۰۷,۴۴۲,۴۸۹,۷۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۵۲:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۴۰,۹۱۷,۶۸۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۸۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۶۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۶۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۹,۳۹۹,۷۳۹,۹۷۴,۱۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] لیست فهرست اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/05/30 ساعت 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	33,772	33,614	33,614	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۲۹,۲۲۸,۷۴۷	۳,۸۴۰,۹۱۷,۶۸۱	۱۲۹,۱۰۷,۴۴۲,۴۸۹,۷۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	33,773	33,615	33,615	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۲۹,۲۲۸,۷۴۷	۳,۸۴۰,۹۱۷,۶۸۱	۱۲۹,۱۱۲,۶۰۷,۲۴۱,۲۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	33,775	33,616	33,616	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۱,۲۵۸,۲۳۲	۲,۶۲۹,۲۲۸,۷۴۷	۳,۸۴۰,۹۱۷,۶۸۱	۱۲۹,۱۱۷,۷۷۲,۸۴۷,۰۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	33,178	33,023	33,023	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۱۸,۴۷۲,۲۵۸	۲,۶۲۷,۹۷۰,۵۱۵	۳,۸۴۲,۱۷۵,۹۱۳	۱۲۶,۸۷۸,۹۲۷,۲۴۲,۶۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	33,405	33,248	33,248	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۴۹۸,۲۵۷	۳,۸۶۰,۶۴۸,۱۷۱	۱۲۸,۳۵۷,۷۶۲,۲۶۲,۹۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	32,717	32,564	32,564	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۷,۹۹۸,۲۵۷	۳,۸۶۲,۱۴۸,۱۷۱	۱۲۵,۷۶۵,۲۷۲,۵۷۹,۴۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	33,026	32,871	32,871	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۲۷,۰۵۰,۶۶۸,۱۹۱,۷۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	34,006	33,847	33,847	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۳۰,۸۲۲,۴۸۳,۷۸۲,۱۸۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	34,008	33,848	33,848	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۳۰,۸۲۷,۷۱۴,۰۹۵,۶۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	34,009	33,849	33,849	۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۳۰,۸۳۲,۹۴۴,۳۸۳,۸۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	32,997	32,841	32,841	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۲۶,۹۳۵,۷۴۵,۴۱۶,۶۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	32,461	32,308	32,308	۰	۰	۶,۴۶۷,۱۴۶,۴۲۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۹۷,۲۵۷	۳,۸۶۴,۱۴۹,۱۷۱	۱۲۴,۸۴۲,۱۸۵,۵۰۹,۷۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	33,707	33,548	33,548	۰	۰	۶,۴۶۷,۱۴۶,۴۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۶۵,۲۳۹,۱۷۱	۱۲۹,۶۷۱,۴۴۵,۶۰۲,۱۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	34,354	34,193	34,193	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۱۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۷۹,۲۳۹,۱۷۱	۱۳۲,۶۴۳,۱۲۶,۰۰۱,۹۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	33,439	33,283	33,283	۰	۰	۶,۴۴۹,۶۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۶۱,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۸,۵۳۱,۶۲۷,۵۰۹,۸۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	33,440	33,285	33,285	۰	۰	۶,۴۴۹,۶۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۶۱,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۸,۵۳۶,۹۳۶,۴۱۷,۸۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	33,442	33,286	33,286	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۶۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۶۱,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۸,۵۴۲,۲۴۵,۳۲۶,۲۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	32,434	32,281	32,281	۰	۰	۶,۳۹۰,۶۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۰۲,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۲,۷۵۶,۹۹۳,۸۰۷,۸۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	31,935	31,785	31,785	۰	۰	۶,۳۹۰,۶۴۶,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۰۲,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۰,۸۷۱,۶۷۸,۲۴۶,۴۵۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	31,723	31,576	31,576	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۶۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۸۱۲,۷۳۹,۱۷۱	۱۲۰,۳۸۹,۵۳۶,۶۶۰,۰۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای