صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۴۴,۱۳۹,۱۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۰۵,۸۶۰,۸۲۹

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۸۹۸

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۷۴۸

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۷۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۸۶۸,۴۵۹,۹۵۴,۳۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۶۳,۴۳۹,۱۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۴۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۳۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۳۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۱,۵۶۶,۹۴۰,۹۸۵,۸۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	31,898	31,748	31,748	۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۰۴۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۴۴,۱۳۹,۱۷۱	۱۱۸,۸۶۸,۴۵۹,۹۵۴,۳۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	30,888	30,743	30,743	۰	۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۱۱,۹۱۳,۳۶۵,۳۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	30,889	30,744	30,744	۰	۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۱۶,۵۷۵,۰۹۸,۲۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	30,890	30,745	30,745	۰	۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۲۱,۲۳۶,۸۳۱,۵۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	30,892	30,746	30,746	۰	۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۲۵,۸۹۸,۵۶۵,۳۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	30,893	30,748	30,748	۰	۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۳۰,۵۶۰,۲۹۹,۴۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	30,894	30,749	30,749	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۳۷,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۴,۹۳۵,۲۲۲,۰۳۴,۰۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	30,076	29,934	29,934	۰	۰	۶,۲۸۶,۷۶۶,۴۲۸	۷,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۰۷,۲۵۷	۳,۷۰۸,۸۵۹,۱۷۱	۱۱۱,۰۲۰,۷۷۳,۲۴۲,۷۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	29,767	29,627	29,627	۰	۰	۶,۲۸۶,۷۶۶,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۰۸,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۹,۸۸۰,۹۰۹,۸۰۶,۴۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	30,484	30,340	30,340	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۸,۸۶۶,۱۷۱	۱۱۲,۸۳۰,۴۵۱,۹۹۶,۰۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	29,060	28,923	28,923	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۳,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۷,۴۱۴,۷۲۵,۸۲۶,۹۰۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	28,348	28,213	28,213	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۳,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۴,۷۸۰,۲۸۵,۴۸۳,۴۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	28,349	28,214	28,214	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۳,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۴,۷۸۴,۷۴۳,۴۷۹,۰۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	28,350	28,216	28,216	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۳,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۴,۷۸۹,۲۰۱,۴۷۴,۹۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	28,351	28,217	28,217	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۹۰۰,۲۵۷	۳,۷۱۳,۸۶۶,۱۷۱	۱۰۴,۷۹۳,۶۵۹,۴۷۱,۳۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	28,421	28,287	28,287	۰	۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۶۰,۲۵۷	۳,۸۰۹,۵۰۶,۱۷۱	۱۰۷,۷۵۸,۷۹۹,۹۴۹,۵۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	28,405	28,271	28,271	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۷۶۶,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۰,۲۵۷	۳,۸۶۵,۲۰۶,۱۷۱	۱۰۹,۲۷۳,۵۴۹,۹۲۰,۴۶۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	29,556	29,416	29,416	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۷۶۶,۴۲۸	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۶۰,۲۵۷	۳,۸۵۶,۲۰۶,۱۷۱	۱۱۳,۴۳۴,۱۵۰,۳۷۹,۱۸۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	29,016	28,880	28,880	۰	۰	۶,۲۶۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۳۵۴,۳۶۰,۲۵۷	۳,۹۰۹,۴۰۶,۱۷۱	۱۱۲,۹۰۵,۳۶۶,۹۸۱,۱۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	29,017	28,882	28,882	۰	۰	۶,۲۶۱,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۳۵۴,۳۶۰,۲۵۷	۳,۹۰۹,۴۰۶,۱۷۱	۱۱۲,۹۱۰,۰۹۶,۴۸۸,۴۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای