صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۹,۹۰۶ | ۹۹.۳۹ % | ۷۰,۸۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۰ | ۰.۳۶ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹,۶۹۵ | ۹۹.۳۵ % | ۶۶,۱۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۹۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۰۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۶۲,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۲,۶۶۶ | ۹۸.۷۲ % | ۵۸,۱۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۹ | ۰.۰۳ % | ۳۰۳,۰۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۰۰۰ | ۹۹.۷ % | ۳۲,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۰,۵۱۷ | ۹۹.۷ % | ۱۹,۴۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۰ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۹,۵۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۱۸,۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |