صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۳,۹۴۳ | ۹۴.۲۹ % | ۲,۸۹۰,۵۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۸۵۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۱,۹۸۱ | ۹۷.۳۲ % | ۲,۲۱۲,۴۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴,۱۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۵۰,۵۵۶ | ۹۶.۶۸ % | ۲,۱۷۱,۰۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۵۲۳,۰۱۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۲۷۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۲۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۴۳۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۷,۵۲۸ | ۹۷.۱۶ % | ۲,۱۶۳,۰۴۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۷,۷۴۸ | ۹۵.۸۷ % | ۲,۱۴۰,۳۶۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۱۱,۲۶۵ | ۹۵.۸۴ % | ۲,۴۱۷,۶۹۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۵۴۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |