صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸ | ۹۶.۱۸ % | ۳,۵۵۰,۶۷۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۷۵۵,۴۳۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸ | ۹۶.۶ % | ۳,۳۶۶,۲۲۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۵۰,۸۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸ | ۹۶.۶ % | ۳,۳۶۶,۲۲۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۵۰,۸۵۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸ | ۹۶.۶ % | ۳,۳۶۶,۲۲۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۵۰,۹۰۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱ | ۹۶.۵۴ % | ۳,۰۰۱,۷۹۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۸۱۰,۹۶۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴ | ۹۶.۷۹ % | ۲,۹۹۷,۶۲۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱۴,۰۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹ | ۹۷.۲۲ % | ۲,۹۴۶,۴۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷ | ۹۷.۳۱ % | ۲,۶۶۰,۴۲۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۶۵,۸۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱ | ۹۷.۶۲ % | ۲,۵۷۸,۹۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۳۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱ | ۹۷.۶۲ % | ۲,۵۷۸,۹۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۴۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |