| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۶.۱۳ |
۲.۶۸ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴) |
۱.۴۹ |
(۷۶.۴۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۷ |
۱.۷۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۱۳ |
۲.۳۶ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۰۸ |
۰.۶۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۵۷۵.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|