| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۳ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۸۵۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|