| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۴۷ |
(۲.۷۱) |
۷۳۱,۲۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۴۸.۳۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۲۴.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۸۱ |
(۲.۶۲) |
۶۹,۳۵۶.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۶۹۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۲.۵۳) |
۹۹۵,۹۷۵.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۰.۲۵ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۵۸ |
(۲۳.۰۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۴ |
۰.۱۶ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
|
|