| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۹۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۳۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۵,۰۳۱.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۶,۱۱۷.۲۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۴۱ |
۱.۲۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۲۵۳.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۹۶.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|