| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۰۱) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۱.۶۵ |
۴۳۴.۷۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۳.۸۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۵۵۸.۸۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۳ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۷ |
۲.۲۶ |
۱,۰۵۱.۴۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۸۲ |
۹۹۲,۰۶۱.۴۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۴۴ |
۲.۵۵ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱ |
۱.۶۹ |
۳,۶۲۲.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۱۰۰.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|