| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۰.۷۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۸۶.۷۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۸,۰۰۶.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۷,۰۱۸.۷۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۳) |
۴۵۷.۲۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۲۶.۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۵۹) |
۷۴,۷۹۹.۷۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۹۹) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|