| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۳) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۳۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۷ |
۵۰۱,۵۳۲.۸۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۴۲ |
۲۷,۴۷۷.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۹ |
۱.۵ |
۶,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۱.۲۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۹۷ |
۰.۴۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۴,۲۰۸.۳۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|