ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۷۶۰,۱۲۸	۵۲.۶۱	۲,۴۲۱,۸۴۶	۱۳.۵۴	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵۷,۹۷۵	۱.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۶,۸۷۴	۰.۶۸	۱۰,۵۵۲	۰.۰۶	۲۷,۷۰۴	۰.۱۱	۱۰۷,۱۸۰	۰.۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۳۵۲	۰.۹۴	۴۱,۸۴۲	۰.۲۳	۴۵,۸۰۹	۰.۱۹	۲,۶۴۷	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد