ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۰۰,۰۴۹	۴.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۶,۲۴۴	۰.۱۰	۳۸,۳۹۳	۰.۰۳	۱۱۲,۷۰۴	۰.۰۷	۷۸۵,۳۴۵	۰.۴۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴,۰۶۷	۰.۰۷	۱۶۶	۰	۱۰۲	۰	۱۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲۸,۲۶۷	۰.۵۱	۵۵۱,۸۶۱	۰.۴۱	۶۴۹,۴۴۲	۰.۴۱	۴۷۵,۲۱۳	۰.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد