ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۴۵۰,۱۶۱	۷۹.۰۴	۹,۴۱۸,۳۵۷	۷۰.۴۱	۲,۵۳۰,۸۹۸	۱۸.۱۴	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹۷,۴۶۹	۱.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۴,۱۲۱	۰.۹۷	۱,۹۷۹	۰.۰۱	۲,۳۷۷	۰.۰۲	۱۱۶	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۶,۷۴۳	۱.۲۸	۷۲,۶۵۷	۰.۵۴	۱۸,۷۳۰	۰.۱۳	۳۸۰,۷۵۱	۲.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد