ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۳۳۵,۵۰۰	۹۰.۵۲	۸,۱۶۷,۰۶۸	۹۲.۳۸	۱۳,۵۵۴,۰۷۲	۹۹.۰۶	۱۷,۵۹۷,۷۵۹	۹۹.۹۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷۹,۴۵۰	۴.۶۸	۴۱۵,۱۴۱	۴.۷	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۸,۳۰۷	۲.۴۵	۹۰,۲۳۳	۱.۰۲	۹,۵۸۸	۰.۰۷	۷۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۰,۳۸۶	۲.۳۵	۱۶۸,۴۷۹	۱.۹۱	۱۱۸,۳۷۸	۰.۸۷	۹,۹۳۷	۰.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد