ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۹۰,۵۷۳	۳.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴۱,۸۶۹	۰.۲۰	۶۱۱,۴۱۷	۰.۳۹	۱,۷۵۸,۰۷۵	۰.۹۷	۲,۵۸۹,۲۸۴	۱.۴۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲,۴۹۵	۰.۰۶	۲,۱۹۸	۰	۶,۰۸۵	۰	۹۸	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۶,۵۵۱	۰.۵۰	۵۹۱,۳۳۶	۰.۳۸	۷۱۸,۰۳۴	۰.۳۹	۱,۱۵۵,۸۳۴	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد