صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۱۴۳,۵۷۶ | ۲۵.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۲۰,۱۹۸ | ۰.۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲,۴۸۲ | ۰.۳۵ | ۳۰,۲۱۲ | ۰.۰۷ | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۰۷ | ۹۳,۵۵۴ | ۰.۱۹ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۵۷,۸۸۳ | ۰.۷۷ | ۲۴۳,۲۵۵ | ۰.۵۷ | ۳۷۲,۸۳۵ | ۰.۷۲ | ۲۴۴,۳۲۸ | ۰.۴۹ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||