ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۰۹۶,۰۹۷	۲۴.۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱۹,۰۸۹	۰.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳,۸۷۷	۰.۳۵	۳۵,۱۴۲	۰.۰۸	۵۲,۸۰۳	۰.۱	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵
سایر دارایی‌ها	۱۶۰,۸۰۵	۰.۷۷	۲۵۶,۰۳۱	۰.۵۹	۳۹۶,۱۸۶	۰.۷۷	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد