لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/24	41,512	41,318	41,318	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	167,507,195,923,417
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/23	42,316	42,119	42,119	0	0	6,907,211,533	1,000,000	2,855,134,955	4,054,076,578	170,752,467,106,118
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/22	42,398	42,200	42,200	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	171,126,082,556,168
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/21	43,275	43,073	43,073	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,665,446,757,907
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/20	43,279	43,077	43,077	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,679,977,105,089
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/19	43,281	43,078	43,078	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,686,520,129,873
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/18	43,282	43,080	43,080	0	2,000,000	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,693,063,155,644
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/17	42,284	42,086	42,086	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	170,577,666,357,274
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/16	41,637	41,443	41,443	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	167,969,869,034,170
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/15	41,988	41,792	41,792	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	169,384,710,271,207
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/14	42,491	42,292	42,292	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	171,412,268,222,540
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/13	41,216	41,025	41,025	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,275,751,966,309
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/12	41,217	41,026	41,026	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,282,011,975,922
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/11	41,219	41,028	41,028	0	55,377,042	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,288,272,616,478
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/10	40,129	39,944	39,944	0	1,500,000	6,849,834,491	0	2,854,134,955	3,997,699,536	159,682,172,652,965
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/09	40,944	40,754	40,754	0	65,000,000	6,848,334,491	0	2,854,134,955	3,996,199,536	162,862,798,738,585
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/08	39,764	39,578	39,578	0	0	6,783,334,491	0	2,854,134,955	3,931,199,536	155,587,546,901,722
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/07	39,765	39,579	39,579	0	22,000,000	6,783,334,491	0	2,854,134,955	3,931,199,536	155,593,495,873,457
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/06	39,068	38,884	38,884	0	0	6,761,334,491	0	2,854,134,955	3,909,199,536	152,003,653,484,883
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/05	39,069	38,885	38,885	0	0	6,761,334,491	0	2,854,134,955	3,909,199,536	152,009,506,570,872
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵