لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/16	29,899	29,758	29,758	0	24,000,000	4,570,956,428	18,200,000	1,566,990,257	3,005,966,171	89,452,824,692,286
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/15	28,173	28,038	28,038	0	20,000,000	4,546,956,428	0	1,548,790,257	3,000,166,171	84,119,321,462,334
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/14	27,107	26,979	26,979	0	0	4,526,956,428	0	1,548,790,257	2,980,166,171	80,401,699,486,801
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/13	25,947	25,825	25,825	0	0	4,526,956,428	0	1,548,790,257	2,980,166,171	76,961,586,918,391
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/12	25,948	25,826	25,826	0	0	4,526,956,428	0	1,548,790,257	2,980,166,171	76,964,651,938,633
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/11	25,949	25,827	25,827	0	0	4,526,956,428	0	1,548,790,257	2,980,166,171	76,967,716,959,152
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/10	25,950	25,828	25,828	0	0	4,526,956,428	64,850,000	1,548,790,257	2,980,166,171	76,970,781,979,948
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/09	27,065	26,937	26,937	0	0	4,526,956,428	3,620,000	1,483,940,257	3,045,016,171	82,024,202,789,347
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/08	25,754	25,632	25,632	0	0	4,526,956,428	38,850,000	1,480,320,257	3,048,636,171	78,143,524,389,990
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/07	27,839	27,708	27,708	0	0	4,526,956,428	37,000,000	1,441,470,257	3,087,486,171	85,546,951,274,937
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/06	27,951	27,818	27,818	0	60,510,000	4,526,956,428	0	1,404,470,257	3,124,486,171	86,917,932,354,142
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/05	27,040	26,912	26,912	0	0	4,466,446,428	0	1,404,470,257	3,063,976,171	82,456,601,641,510
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/04	27,041	26,913	26,913	0	0	4,466,446,428	0	1,404,470,257	3,063,976,171	82,459,582,470,705
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/03	27,042	26,914	26,914	0	0	4,466,446,428	0	1,404,470,257	3,063,976,171	82,462,563,300,178
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/02	26,222	26,098	26,098	0	0	4,466,446,428	0	1,404,470,257	3,063,976,171	79,962,428,241,497
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/10/01	25,439	25,319	25,319	0	0	4,466,446,428	0	1,404,470,257	3,063,976,171	77,576,296,898,454
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/30	24,633	24,516	24,516	0	0	4,466,446,428	29,200,000	1,404,470,257	3,063,976,171	75,117,040,016,586
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/29	25,219	25,099	25,099	0	0	4,466,446,428	30,500,000	1,375,270,257	3,093,176,171	77,635,136,611,934
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/28	24,954	24,836	24,836	0	0	4,466,446,428	0	1,344,770,257	3,123,676,171	77,579,469,323,875
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/27	24,955	24,837	24,837	0	0	4,466,446,428	0	1,344,770,257	3,123,676,171	77,582,321,816,179
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵