لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/09	33,772	33,614	33,614	0	0	6,468,146,428	0	2,629,228,747	3,840,917,681	129,107,442,489,758
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/08	33,773	33,615	33,615	0	0	6,468,146,428	0	2,629,228,747	3,840,917,681	129,112,607,241,268
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/07	33,775	33,616	33,616	0	0	6,468,146,428	1,258,232	2,629,228,747	3,840,917,681	129,117,772,847,007
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/06	33,178	33,023	33,023	0	0	6,468,146,428	18,472,258	2,627,970,515	3,842,175,913	126,878,927,242,604
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/05	33,405	33,248	33,248	0	0	6,468,146,428	1,500,000	2,609,498,257	3,860,648,171	128,357,762,262,901
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/04	32,717	32,564	32,564	0	0	6,468,146,428	3,001,000	2,607,998,257	3,862,148,171	125,765,272,579,458
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/03	33,026	32,871	32,871	0	0	6,468,146,428	0	2,604,997,257	3,865,149,171	127,050,668,191,789
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/02	34,006	33,847	33,847	0	0	6,468,146,428	0	2,604,997,257	3,865,149,171	130,822,483,782,185
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/05/01	34,008	33,848	33,848	0	0	6,468,146,428	0	2,604,997,257	3,865,149,171	130,827,714,095,690
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/31	34,009	33,849	33,849	0	0	6,468,146,428	0	2,604,997,257	3,865,149,171	130,832,944,383,830
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/30	32,997	32,841	32,841	0	1,000,000	6,468,146,428	0	2,604,997,257	3,865,149,171	126,935,745,416,604
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/29	32,461	32,308	32,308	0	0	6,467,146,428	1,090,000	2,604,997,257	3,864,149,171	124,842,185,509,780
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/28	33,707	33,548	33,548	0	0	6,467,146,428	14,000,000	2,603,907,257	3,865,239,171	129,671,445,602,194
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/27	34,354	34,193	34,193	0	17,500,000	6,467,146,428	0	2,589,907,257	3,879,239,171	132,643,126,001,937
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/26	33,439	33,283	33,283	0	0	6,449,646,428	0	2,589,907,257	3,861,739,171	128,531,627,509,858
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/25	33,440	33,285	33,285	0	0	6,449,646,428	0	2,589,907,257	3,861,739,171	128,536,936,417,819
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/24	33,442	33,286	33,286	0	59,000,000	6,449,646,428	0	2,589,907,257	3,861,739,171	128,542,245,326,259
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/23	32,434	32,281	32,281	0	0	6,390,646,428	0	2,589,907,257	3,802,739,171	122,756,993,807,845
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/22	31,935	31,785	31,785	0	0	6,390,646,428	10,000,000	2,589,907,257	3,802,739,171	120,871,678,246,450
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/04/21	31,723	31,576	31,576	0	44,000,000	6,390,646,428	0	2,579,907,257	3,812,739,171	120,389,536,660,000
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵