لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/28	13,852	13,787	13,787	0	15,510,000	2,540,744,257	0	400,274,257	2,142,470,000	29,538,083,405,000
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/27	13,875	13,810	13,810	0	7,850,000	2,525,234,257	0	400,274,257	2,126,960,000	29,372,573,050,211
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/26	13,801	13,736	13,736	0	7,110,000	2,517,384,257	0	400,274,257	2,119,110,000	29,108,718,264,990
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/25	13,662	13,598	13,598	0	1,000,000	2,510,274,257	0	400,274,257	2,112,000,000	28,718,386,739,882
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/24	13,848	13,784	13,784	0	0	2,509,274,257	0	400,274,257	2,111,000,000	29,097,507,339,916
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/23	13,849	13,784	13,784	0	0	2,509,274,257	0	400,274,257	2,111,000,000	29,099,059,629,704
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/22	13,850	13,785	13,785	0	65,900,000	2,509,274,257	0	400,274,257	2,111,000,000	29,100,611,919,632
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/21	13,684	13,620	13,620	0	45,100,000	2,443,374,257	0	400,274,257	2,045,100,000	27,855,127,133,640
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/20	13,838	13,772	13,772	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,544,985,170,351
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/19	13,677	13,612	13,612	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,224,954,818,614
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/18	13,786	13,721	13,721	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,441,857,120,705
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/17	14,122	14,056	14,056	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,111,428,588,363
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/16	14,122	14,056	14,056	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,112,546,619,481
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/15	14,123	14,057	14,057	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,113,664,651,422
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/14	14,056	13,991	13,991	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,981,314,323,948
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/13	14,201	14,134	14,134	0	13,319,000	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,268,575,751,110
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/12	13,977	13,912	13,912	0	102,400,000	2,384,955,257	2,000,000	400,274,257	1,986,681,000	27,638,271,230,740
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/11	13,721	13,662	13,662	0	263,850,000	2,282,555,257	0	398,274,257	1,886,281,000	25,770,367,542,910
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/10	13,201	13,138	13,138	0	0	2,018,705,257	0	398,274,257	1,622,431,000	21,315,464,237,302
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/09	13,201	13,139	13,139	0	0	2,018,705,257	0	398,274,257	1,622,431,000	21,316,331,286,735
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵