لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/13	19,260	19,169	19,169	0	13,523,000	3,663,359,257	0	1,062,712,257	2,602,647,000	49,891,127,568,636
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/12	19,241	19,150	19,150	0	17,953,000	3,649,836,257	10,600,000	1,062,712,257	2,589,124,000	49,582,287,532,565
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/11	19,223	19,132	19,132	0	5,807,000	3,631,883,257	1,000	1,052,112,257	2,581,771,000	49,394,286,546,873
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/10	19,342	19,250	19,250	0	8,111,000	3,626,076,257	143,000	1,052,111,257	2,575,965,000	49,587,338,076,158
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/09	19,174	19,083	19,083	0	0	3,617,965,257	0	1,051,968,257	2,567,997,000	49,004,934,049,601
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/08	19,175	19,084	19,084	0	0	3,617,965,257	0	1,051,968,257	2,567,997,000	49,006,874,257,315
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/07	19,175	19,084	19,084	0	0	3,617,965,257	0	1,051,968,257	2,567,997,000	49,008,814,466,432
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/06	18,819	18,729	18,729	0	1,550,000	3,617,965,257	200,000	1,051,968,257	2,567,997,000	48,096,263,991,414
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/05	19,336	19,244	19,244	0	0	3,616,415,257	0	1,051,768,257	2,566,647,000	49,392,428,778,111
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/04	19,700	19,606	19,606	0	0	3,616,415,257	30,340,000	1,051,768,257	2,566,647,000	50,322,399,673,283
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/03	19,417	19,325	19,325	0	5,100,000	3,616,415,257	1,900,000	1,021,428,257	2,596,987,000	50,185,645,763,138
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/02	19,395	19,303	19,303	0	0	3,611,315,257	0	1,019,528,257	2,593,787,000	50,068,439,502,640
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/01	19,396	19,304	19,304	0	0	3,611,315,257	0	1,019,528,257	2,593,787,000	50,070,419,428,755
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/30	19,397	19,305	19,305	0	0	3,611,315,257	15,300,000	1,019,528,257	2,593,787,000	50,072,387,603,600
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/29	19,828	19,734	19,734	0	1,000	3,611,315,257	23,900,000	1,004,228,257	2,609,087,000	51,487,850,671,784
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/28	19,878	19,785	19,785	0	48,500,000	3,611,314,257	0	980,328,257	2,632,986,000	52,094,223,172,711
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/27	20,183	20,087	20,087	0	0	3,562,814,257	0	980,328,257	2,584,486,000	51,915,784,488,720
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/26	19,577	19,485	19,485	0	0	3,562,814,257	10,500,000	980,328,257	2,584,486,000	50,357,582,824,956
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/25	20,018	19,924	19,924	0	0	3,562,814,257	0	969,828,257	2,594,986,000	51,701,365,992,416
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/07/24	20,019	19,924	19,924	0	0	3,562,814,257	0	969,828,257	2,594,986,000	51,703,391,685,665
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...17 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵