لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/09 | 15,862 | 15,786 | 15,786 | 0 | 4,400,000 | 1,215,506,257 | 0 | 99,643,257 | 1,117,863,000 | 17,647,065,724,830 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/08 | 15,217 | 15,144 | 15,144 | 0 | 0 | 1,211,106,257 | 0 | 99,643,257 | 1,113,463,000 | 16,862,723,226,023 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/07 | 15,217 | 15,145 | 15,145 | 0 | 0 | 1,211,106,257 | 0 | 99,643,257 | 1,113,463,000 | 16,863,329,926,100 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/06 | 15,185 | 15,113 | 15,113 | 0 | 1,250,000 | 1,211,106,257 | 9,400,000 | 99,643,257 | 1,113,463,000 | 16,828,057,622,063 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/05 | 14,790 | 14,721 | 14,721 | 0 | 21,455,000 | 1,209,856,257 | 7,322,000 | 90,243,257 | 1,121,613,000 | 16,511,238,882,462 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/04 | 14,181 | 14,115 | 14,115 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,632,596,037,587 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/03 | 14,182 | 14,116 | 14,116 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,633,156,336,605 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/02 | 14,182 | 14,116 | 14,116 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,633,716,636,556 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1404/01/01 | 14,183 | 14,117 | 14,117 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,634,276,937,442 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/30 | 14,183 | 14,117 | 14,117 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,634,837,191,782 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/29 | 14,184 | 14,118 | 14,118 | 0 | 0 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,635,624,789,715 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/28 | 14,185 | 14,119 | 14,119 | 0 | 14,200,000 | 1,188,401,257 | 0 | 82,921,257 | 1,107,480,000 | 15,636,209,922,325 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/27 | 13,514 | 13,450 | 13,450 | 0 | 11,800,000 | 1,174,201,257 | 150,000 | 82,921,257 | 1,093,280,000 | 14,705,138,810,888 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/26 | 12,919 | 12,858 | 12,858 | 0 | 9,050,000 | 1,162,401,257 | 3,250,000 | 82,771,257 | 1,081,630,000 | 13,907,281,658,361 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/25 | 12,542 | 12,483 | 12,483 | 0 | 2,380,000 | 1,153,351,257 | 3,300,000 | 79,521,257 | 1,075,830,000 | 13,429,229,601,524 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/24 | 12,667 | 12,607 | 12,607 | 0 | 0 | 1,150,971,257 | 0 | 76,221,257 | 1,076,750,000 | 13,574,721,127,252 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/23 | 12,668 | 12,608 | 12,608 | 0 | 0 | 1,150,971,257 | 0 | 76,221,257 | 1,076,750,000 | 13,575,245,044,356 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/22 | 12,493 | 12,434 | 12,434 | 0 | 8,550,000 | 1,150,971,257 | 300,000 | 76,221,257 | 1,076,750,000 | 13,388,196,763,168 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/21 | 12,411 | 12,353 | 12,353 | 0 | 36,100,000 | 1,142,421,257 | 0 | 75,921,257 | 1,068,500,000 | 13,199,407,741,482 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1403/12/20 | 12,716 | 12,657 | 12,657 | 0 | 32,400,000 | 1,106,321,257 | 0 | 75,921,257 | 1,032,400,000 | 13,067,281,313,231 |