لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/10	13,736	13,670	13,670	0	150,000	1,619,920,257	27,100,000	389,024,257	1,232,896,000	16,853,685,710,699
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/09	13,486	13,424	13,424	0	72,880,000	1,619,770,257	0	361,924,257	1,259,846,000	16,911,934,002,162
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/08	12,964	12,903	12,903	0	31,540,000	1,546,890,257	0	361,924,257	1,186,966,000	15,315,666,606,566
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/07	12,389	12,331	12,331	0	24,750,000	1,515,350,257	49,000	361,924,257	1,155,426,000	14,247,818,364,032
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/06	12,418	12,358	12,358	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,973,552,576,547
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/05	12,418	12,359	12,359	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,974,130,491,388
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/04	12,419	12,359	12,359	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,974,708,406,665
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/03	12,419	12,360	12,360	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,975,286,322,377
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/02	12,420	12,360	12,360	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,975,864,238,525
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/04/01	12,420	12,361	12,361	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,976,442,155,109
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/31	12,421	12,361	12,361	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,977,020,026,770
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/30	12,421	12,362	12,362	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,977,602,155,312
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/29	12,422	12,362	12,362	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,978,183,687,749
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/28	12,422	12,363	12,363	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,978,765,817,145
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/27	12,423	12,363	12,363	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,979,347,947,069
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/26	12,423	12,364	12,364	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,979,930,037,789
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/25	12,424	12,364	12,364	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,980,512,168,554
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/24	12,424	12,365	12,365	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,981,094,299,721
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/23	12,425	12,365	12,365	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,981,721,819,324
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/03/22	12,426	12,366	12,366	0	0	1,490,600,257	0	361,875,257	1,130,725,000	13,982,349,339,326
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵