اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۵,۹۶۶,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۴,۰۳۳,۸۲۹
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۸۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۷۵۸
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۷۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۴۵۲,۸۲۴,۶۹۲,۲۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۷:۲۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۸,۵۶۶,۱۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۳۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۳۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۶۸۵,۲۲۵,۲۳۲,۲۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 29,899 | 29,758 | 29,758 | ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۹۵۶,۴۲۸ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۹۰,۲۵۷ | ۳,۰۰۵,۹۶۶,۱۷۱ | ۸۹,۴۵۲,۸۲۴,۶۹۲,۲۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 28,173 | 28,038 | 28,038 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۳,۰۰۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۸۴,۱۱۹,۳۲۱,۴۶۲,۳۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 27,107 | 26,979 | 26,979 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۲,۹۸۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۸۰,۴۰۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 25,947 | 25,825 | 25,825 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۲,۹۸۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۷۶,۹۶۱,۵۸۶,۹۱۸,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 25,948 | 25,826 | 25,826 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۲,۹۸۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۷۶,۹۶۴,۶۵۱,۹۳۸,۶۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 25,949 | 25,827 | 25,827 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۲,۹۸۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۷۶,۹۶۷,۷۱۶,۹۵۹,۱۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 25,950 | 25,828 | 25,828 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۶۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۷۹۰,۲۵۷ | ۲,۹۸۰,۱۶۶,۱۷۱ | ۷۶,۹۷۰,۷۸۱,۹۷۹,۹۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 27,065 | 26,937 | 26,937 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۳,۹۴۰,۲۵۷ | ۳,۰۴۵,۰۱۶,۱۷۱ | ۸۲,۰۲۴,۲۰۲,۷۸۹,۳۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 25,754 | 25,632 | 25,632 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۳۲۰,۲۵۷ | ۳,۰۴۸,۶۳۶,۱۷۱ | ۷۸,۱۴۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 27,839 | 27,708 | 27,708 | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۸۷,۴۸۶,۱۷۱ | ۸۵,۵۴۶,۹۵۱,۲۷۴,۹۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 27,951 | 27,818 | 27,818 | ۰ | ۶۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۶,۹۵۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۱۲۴,۴۸۶,۱۷۱ | ۸۶,۹۱۷,۹۳۲,۳۵۴,۱۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 27,040 | 26,912 | 26,912 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۸۲,۴۵۶,۶۰۱,۶۴۱,۵۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 27,041 | 26,913 | 26,913 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۸۲,۴۵۹,۵۸۲,۴۷۰,۷۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 27,042 | 26,914 | 26,914 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۸۲,۴۶۲,۵۶۳,۳۰۰,۱۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 26,222 | 26,098 | 26,098 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۷۹,۹۶۲,۴۲۸,۲۴۱,۴۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 25,439 | 25,319 | 25,319 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۷۷,۵۷۶,۲۹۶,۸۹۸,۴۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 24,633 | 24,516 | 24,516 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۶۳,۹۷۶,۱۷۱ | ۷۵,۱۱۷,۰۴۰,۰۱۶,۵۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 25,219 | 25,099 | 25,099 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۲۷۰,۲۵۷ | ۳,۰۹۳,۱۷۶,۱۷۱ | ۷۷,۶۳۵,۱۳۶,۶۱۱,۹۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 24,954 | 24,836 | 24,836 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۳۴۴,۷۷۰,۲۵۷ | ۳,۱۲۳,۶۷۶,۱۷۱ | ۷۷,۵۷۹,۴۶۹,۳۲۳,۸۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 24,955 | 24,837 | 24,837 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸ | ۰ | ۱,۳۴۴,۷۷۰,۲۵۷ | ۳,۱۲۳,۶۷۶,۱۷۱ | ۷۷,۵۸۲,۳۲۱,۸۱۶,۱۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||