صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۶۳,۸۴۳,۴۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۸۶,۱۵۶,۵۵۲

NAVصدور(پایانی)

۴۸,۵۶۰

NAVابطال(پایانی)

۴۸,۳۳۶

NAVآماری(پایانی)

۴۸,۳۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۶,۴۲۸,۷۸۶,۱۵۱,۴۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۶۳,۸۴۳,۴۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۷,۸۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۷,۶۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷,۶۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۳,۵۲۵,۷۲۳,۲۲۶,۰۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري چندکالايي آبان با موضوع تغيير نام صندوق مورخ 1405/07/22 ساعت 09:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] لیست فهرست اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	48,560	48,336	48,336	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۷۸,۲۷۸	۰	۲,۹۳۳,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۶۳,۸۴۳,۴۴۸	۱۹۶,۴۲۸,۷۸۶,۱۵۱,۴۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	46,526	46,310	46,310	۰	۰	۶,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۸	۰	۲,۹۳۳,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۵۲,۸۴۳,۴۴۸	۱۸۷,۶۸۷,۹۶۷,۳۷۳,۷۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	46,527	46,312	46,312	۰	۰	۶,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۸	۰	۲,۹۳۳,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۵۲,۸۴۳,۴۴۸	۱۸۷,۶۹۴,۸۷۱,۸۷۰,۱۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	46,676	46,460	46,460	۰	۰	۶,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۵۲,۸۴۳,۴۴۸	۱۸۸,۲۹۵,۸۳۰,۶۰۸,۴۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	46,364	46,150	46,150	۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۸	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۶۶,۸۴۳,۴۴۸	۱۸۷,۶۸۵,۵۸۰,۵۴۶,۳۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	45,209	45,001	45,001	۰	۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۹۵۸,۲۷۸	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۴,۰۵۴,۸۲۳,۴۴۸	۱۸۲,۴۷۰,۵۳۵,۲۲۳,۳۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	43,709	43,505	43,505	۰	۵,۹۷۶,۷۴۵	۶,۹۱۵,۷۱۸,۲۷۸	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۸,۵۸۳,۴۴۸	۱۷۳,۹۵۷,۵۵۰,۲۳۹,۸۱۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	43,278	43,076	43,076	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۷۴۱,۵۳۳	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۲,۶۰۶,۷۰۳	۱۷۱,۹۸۴,۳۴۶,۳۱۹,۴۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	43,196	42,994	42,994	۰	۰	۶,۹۰۷,۷۴۱,۵۳۳	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۷۱,۵۷۴,۰۲۸,۱۷۶,۵۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	43,198	42,996	42,996	۰	۰	۶,۹۰۷,۷۴۱,۵۳۳	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۷۱,۵۸۰,۴۵۳,۷۶۶,۴۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	43,200	42,998	42,998	۰	۰	۶,۹۰۷,۷۴۱,۵۳۳	۰	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۷۱,۵۸۶,۸۷۹,۳۵۷,۲۰۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	43,275	43,073	43,073	۰	۵۳۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۷۴۱,۵۳۳	۶,۶۱۵,۵۲۲	۲,۹۱۹,۱۳۴,۸۳۰	۳,۹۹۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۷۱,۸۸۹,۳۲۲,۸۶۶,۲۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	42,650	42,452	42,452	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۵۱۹,۳۰۸	۳,۹۹۶,۶۹۲,۲۲۵	۱۶۹,۶۶۶,۴۴۵,۹۳۱,۳۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	43,608	43,405	43,405	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۱۷,۳۸۴,۳۵۳	۲,۸۷۲,۵۱۹,۳۰۸	۴,۰۳۶,۶۹۲,۲۲۵	۱۷۵,۲۱۴,۲۳۹,۲۶۰,۰۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	43,211	43,010	43,010	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۴,۳۶۶,۳۴۲,۲۸۸,۵۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	42,221	42,024	42,024	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۳۶۸,۹۲۷,۸۳۱,۳۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	42,222	42,026	42,026	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۳۷۵,۳۳۸,۳۶۹,۱۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	42,224	42,027	42,027	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۳۸۱,۷۴۸,۹۴۴,۱۹۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	41,512	41,318	41,318	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۷,۵۰۷,۱۹۵,۹۲۳,۴۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,316	42,119	42,119	۰	۰	۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۷۵۲,۴۶۷,۱۰۶,۱۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای