صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۲,۶۴۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۹۷,۳۵۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۲۶۰

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۱۶۹

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۱۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۸۹۱,۱۲۷,۵۶۸,۶۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۹,۵۷۲,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۲۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۱۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۱۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۰۹۰,۲۳۵,۱۵۹,۸۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/08/۲۱ ساعت 13َ:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] تاییدیه سازمان برای مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	19,260	19,169	19,169	۰	۱۳,۵۲۳,۰۰۰	۳,۶۶۳,۳۵۹,۲۵۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۲۵۷	۲,۶۰۲,۶۴۷,۰۰۰	۴۹,۸۹۱,۱۲۷,۵۶۸,۶۳۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	19,241	19,150	19,150	۰	۱۷,۹۵۳,۰۰۰	۳,۶۴۹,۸۳۶,۲۵۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۲۵۷	۲,۵۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۴۹,۵۸۲,۲۸۷,۵۳۲,۵۶۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	19,223	19,132	19,132	۰	۵,۸۰۷,۰۰۰	۳,۶۳۱,۸۸۳,۲۵۷	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۱۲,۲۵۷	۲,۵۸۱,۷۷۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۴,۲۸۶,۵۴۶,۸۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	19,342	19,250	19,250	۰	۸,۱۱۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۷۶,۲۵۷	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۱۱,۲۵۷	۲,۵۷۵,۹۶۵,۰۰۰	۴۹,۵۸۷,۳۳۸,۰۷۶,۱۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	19,174	19,083	19,083	۰	۰	۳,۶۱۷,۹۶۵,۲۵۷	۰	۱,۰۵۱,۹۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۷,۹۹۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۴,۹۳۴,۰۴۹,۶۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	19,175	19,084	19,084	۰	۰	۳,۶۱۷,۹۶۵,۲۵۷	۰	۱,۰۵۱,۹۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۷,۹۹۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۶,۸۷۴,۲۵۷,۳۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	19,175	19,084	19,084	۰	۰	۳,۶۱۷,۹۶۵,۲۵۷	۰	۱,۰۵۱,۹۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۷,۹۹۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۸,۸۱۴,۴۶۶,۴۳۲
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	18,819	18,729	18,729	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۹۶۵,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۷,۹۹۷,۰۰۰	۴۸,۰۹۶,۲۶۳,۹۹۱,۴۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	19,336	19,244	19,244	۰	۰	۳,۶۱۶,۴۱۵,۲۵۷	۰	۱,۰۵۱,۷۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۶,۶۴۷,۰۰۰	۴۹,۳۹۲,۴۲۸,۷۷۸,۱۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	19,700	19,606	19,606	۰	۰	۳,۶۱۶,۴۱۵,۲۵۷	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۶۸,۲۵۷	۲,۵۶۶,۶۴۷,۰۰۰	۵۰,۳۲۲,۳۹۹,۶۷۳,۲۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	19,417	19,325	19,325	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۴۱۵,۲۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۶,۹۸۷,۰۰۰	۵۰,۱۸۵,۶۴۵,۷۶۳,۱۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	19,395	19,303	19,303	۰	۰	۳,۶۱۱,۳۱۵,۲۵۷	۰	۱,۰۱۹,۵۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۳,۷۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۴۳۹,۵۰۲,۶۴۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	19,396	19,304	19,304	۰	۰	۳,۶۱۱,۳۱۵,۲۵۷	۰	۱,۰۱۹,۵۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۳,۷۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۷۰,۴۱۹,۴۲۸,۷۵۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	19,397	19,305	19,305	۰	۰	۳,۶۱۱,۳۱۵,۲۵۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۵۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۳,۷۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۷۲,۳۸۷,۶۰۳,۶۰۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	19,828	19,734	19,734	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۱۵,۲۵۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۲۸,۲۵۷	۲,۶۰۹,۰۸۷,۰۰۰	۵۱,۴۸۷,۸۵۰,۶۷۱,۷۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	19,878	19,785	19,785	۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۱۴,۲۵۷	۰	۹۸۰,۳۲۸,۲۵۷	۲,۶۳۲,۹۸۶,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۲۲۳,۱۷۲,۷۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	20,183	20,087	20,087	۰	۰	۳,۵۶۲,۸۱۴,۲۵۷	۰	۹۸۰,۳۲۸,۲۵۷	۲,۵۸۴,۴۸۶,۰۰۰	۵۱,۹۱۵,۷۸۴,۴۸۸,۷۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	19,577	19,485	19,485	۰	۰	۳,۵۶۲,۸۱۴,۲۵۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۲۸,۲۵۷	۲,۵۸۴,۴۸۶,۰۰۰	۵۰,۳۵۷,۵۸۲,۸۲۴,۹۵۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	20,018	19,924	19,924	۰	۰	۳,۵۶۲,۸۱۴,۲۵۷	۰	۹۶۹,۸۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۴,۹۸۶,۰۰۰	۵۱,۷۰۱,۳۶۵,۹۹۲,۴۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	20,019	19,924	19,924	۰	۰	۳,۵۶۲,۸۱۴,۲۵۷	۰	۹۶۹,۸۲۸,۲۵۷	۲,۵۹۴,۹۸۶,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۹۱,۶۸۵,۶۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵