صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۷,۲۱۳,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۲,۷۸۷,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۴۶۱,۸۸۶,۴۳۴,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیران سرمایه‌گذاری
علی کمالی، علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۱۱,۶۶۶ ۱۱,۶۱۰ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۵,۳۸۶,۲۵۷ ۱۱,۶۲۵,۰۰۰ ۲۵۰,۱۷۳,۲۵۷ ۹۸۷,۲۱۳,۰۰۰ ۱۱,۴۶۱,۸۸۶,۴۳۴,۸۶۶
    ۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱۲,۲۰۰ ۱۲,۱۴۲ ۱۲,۱۴۲ ۰ ۰ ۱,۲۳۵,۳۸۶,۲۵۷ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۵۴۸,۲۵۷ ۹۹۸,۸۳۸,۰۰۰ ۱۲,۱۲۷,۹۹۶,۵۴۰,۸۸۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۱,۶۱۳ ۱۱,۵۵۸ ۱۱,۵۵۸ ۰ ۰ ۱,۲۳۵,۳۸۶,۲۵۷ ۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۲۳۳,۱۴۸,۲۵۷ ۱,۰۰۴,۲۳۸,۰۰۰ ۱۱,۶۰۶,۵۳۰,۷۶۶,۹۵۱
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱۱,۹۸۷ ۱۱,۹۳۰ ۱۱,۹۳۰ ۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۳۸۶,۲۵۷ ۷,۸۹۷,۰۰۰ ۲۱۶,۷۷۸,۲۵۷ ۱,۰۲۰,۶۰۸,۰۰۰ ۱۲,۱۷۵,۹۸۸,۴۵۷,۰۴۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۱۲,۵۹۸ ۱۲,۵۳۹ ۱۲,۵۳۹ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۹۵۶,۲۵۷ ۰ ۲۰۸,۸۸۱,۲۵۷ ۱,۰۲۷,۰۷۵,۰۰۰ ۱۲,۸۷۷,۹۹۶,۴۷۰,۸۷۹
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۱۲,۵۹۹ ۱۲,۵۳۹ ۱۲,۵۳۹ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۹۵۶,۲۵۷ ۰ ۲۰۸,۸۸۱,۲۵۷ ۱,۰۲۷,۰۷۵,۰۰۰ ۱۲,۸۷۸,۵۳۶,۵۴۷,۴۵۹
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱۲,۶۱۴ ۱۲,۵۵۴ ۱۲,۵۵۴ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۹۵۶,۲۵۷ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰۸,۸۸۱,۲۵۷ ۱,۰۲۷,۰۷۵,۰۰۰ ۱۲,۸۹۴,۰۶۱,۲۶۲,۳۳۶
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱۲,۵۱۹ ۱۲,۴۵۹ ۱۲,۴۵۹ ۰ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۹۵۶,۲۵۷ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲۰۵,۵۳۱,۲۵۷ ۱,۰۳۰,۴۲۵,۰۰۰ ۱۲,۸۳۸,۵۰۳,۹۳۶,۰۲۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۱۲,۳۹۳ ۱۲,۳۳۴ ۱۲,۳۳۴ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۶۹۱,۲۵۷ ۱,۰۲۲,۳۱۵,۰۰۰ ۱۲,۶۰۸,۷۵۶,۸۱۳,۸۱۸
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱۳,۰۰۸ ۱۲,۹۴۶ ۱۲,۹۴۶ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۸,۷۷۰,۰۰۰ ۱۹۷,۳۹۱,۲۵۷ ۱,۰۲۷,۶۱۵,۰۰۰ ۱۳,۳۰۳,۴۲۱,۴۲۲,۶۷۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۱۳,۵۴۱ ۱۳,۴۷۷ ۱۳,۴۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۱۲,۲۵۸,۰۰۰ ۱۸۸,۶۲۱,۲۵۷ ۱,۰۳۶,۳۸۵,۰۰۰ ۱۳,۹۶۷,۴۷۴,۳۵۳,۳۳۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۱۴,۲۷۵ ۱۴,۲۰۷ ۱۴,۲۰۷ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۰ ۱۷۶,۳۶۳,۲۵۷ ۱,۰۴۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۸۹۷,۹۳۳,۳۱۱,۲۵۰
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۱۴,۲۷۵ ۱۴,۲۰۷ ۱۴,۲۰۷ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۰ ۱۷۶,۳۶۳,۲۵۷ ۱,۰۴۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۸۹۸,۵۳۸,۴۵۸,۹۹۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۳,۸۴۰ ۱۳,۷۷۴ ۱۳,۷۷۴ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۳۶۳,۲۵۷ ۱,۰۴۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۴۴۳,۹۵۴,۳۵۳,۲۶۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱۴,۳۳۲ ۱۴,۲۶۴ ۱۴,۲۶۴ ۰ ۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ ۱۵۸,۸۶۳,۲۵۷ ۱,۰۶۶,۱۴۳,۰۰۰ ۱۵,۲۰۷,۲۲۰,۶۹۷,۹۴۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۴,۹۸۰ ۱۴,۹۰۹ ۱۴,۹۰۹ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۳,۰۰۶,۲۵۷ ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۴۳,۲۵۷ ۱,۰۸۰,۴۶۳,۰۰۰ ۱۶,۱۰۸,۸۹۳,۸۳۵,۱۴۹
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱۴,۹۱۸ ۱۴,۸۴۸ ۱۴,۸۴۸ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۱,۵۰۶,۲۵۷ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۹۳,۲۵۷ ۱,۰۸۳,۴۱۳,۰۰۰ ۱۶,۰۸۶,۲۳۸,۰۳۴,۹۴۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱۴,۷۳۲ ۱۴,۶۶۳ ۱۴,۶۶۳ ۰ ۰ ۱,۲۲۰,۵۰۶,۲۵۷ ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳۹,۴۹۳,۲۵۷ ۱,۰۸۳,۰۱۳,۰۰۰ ۱۵,۸۷۹,۹۲۳,۱۸۶,۳۸۶
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۱۵,۴۶۹ ۱۵,۳۹۶ ۱۵,۳۹۶ ۰ ۰ ۱,۲۲۰,۵۰۶,۲۵۷ ۰ ۱۰۷,۴۳۳,۲۵۷ ۱,۱۱۵,۰۷۳,۰۰۰ ۱۷,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۱,۴۲۸
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۱۵,۴۶۹ ۱۵,۳۹۷ ۱۵,۳۹۷ ۰ ۰ ۱,۲۲۰,۵۰۶,۲۵۷ ۰ ۱۰۷,۴۳۳,۲۵۷ ۱,۱۱۵,۰۷۳,۰۰۰ ۱۷,۱۶۸,۴۹۱,۹۶۸,۲۲۵
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان آبان می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5