صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۹۴,۱۲۶,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۰۹۳

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۰۱۸

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۰۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۹۵۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۰۲,۱۲۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۲۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۱۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۱۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۴۴۲,۰۲۴,۲۴۹,۸۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	16,093	16,018	16,018	۰	۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۸۲۴,۲۵۷	۰	۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷	۲,۴۹۴,۱۲۶,۰۰۰	۳۹,۹۵۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	15,857	15,783	15,783	۰	۳۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۳۸۴,۲۵۷	۰	۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷	۲,۴۲۷,۶۸۶,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۳۳۶,۹۵۲,۶۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	15,466	15,393	15,393	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۱۴,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷	۲,۳۹۶,۴۱۶,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۰۱۱,۷۸۱,۵۶۸
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,526	15,452	15,452	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۵۱۴,۲۵۷	۷,۰۵۳,۰۰۰	۵۱۰,۹۹۸,۲۵۷	۲,۳۸۰,۵۱۶,۰۰۰	۳۶,۷۸۴,۶۹۶,۴۱۳,۰۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	16,121	16,044	16,044	۰	۰	۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷	۰	۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷	۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۸,۲۴۲,۳۲۰,۵۲۰,۵۶۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	16,122	16,045	16,045	۰	۰	۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷	۰	۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷	۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۷۸۶,۵۸۰,۵۶۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	16,122	16,045	16,045	۰	۰	۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷	۰	۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷	۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۸,۲۴۵,۲۵۲,۶۴۱,۶۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	16,123	16,046	16,046	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷	۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۸,۲۴۶,۷۱۸,۶۶۴,۸۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	16,144	16,067	16,067	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۱۴,۲۵۷	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۴۵,۲۵۷	۲,۳۸۵,۲۶۹,۰۰۰	۳۸,۳۲۴,۵۱۶,۴۳۹,۵۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	16,164	16,088	16,088	۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۱۴,۲۵۷	۰	۴۸۱,۳۴۵,۲۵۷	۲,۴۰۳,۳۶۹,۰۰۰	۳۸,۶۶۴,۹۴۳,۳۷۳,۴۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	15,933	15,858	15,858	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۴۶۴,۲۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۴۵,۲۵۷	۲,۳۶۸,۱۱۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۳,۳۲۶,۹۰۱,۶۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,866	15,791	15,791	۰	۰	۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷	۰	۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷	۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰	۳۷,۱۶۱,۶۷۳,۹۸۵,۷۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,867	15,792	15,792	۰	۰	۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷	۰	۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷	۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰	۳۷,۱۶۳,۱۰۲,۷۰۲,۹۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,868	15,792	15,792	۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷	۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰	۳۷,۱۶۴,۵۳۱,۴۲۰,۵۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,851	15,775	15,775	۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۳۹۴,۲۵۷	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۴۵,۲۵۷	۲,۳۵۳,۰۴۹,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۴۴۷,۵۰۷,۵۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	16,274	16,197	16,197	۰	۰	۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷	۰	۴۴۴,۶۲۵,۲۵۷	۲,۳۱۲,۱۶۹,۰۰۰	۳۷,۴۴۹,۲۵۶,۷۸۸,۹۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	16,275	16,197	16,197	۰	۰	۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۲۵,۲۵۷	۲,۳۱۲,۱۶۹,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۶۹۲,۴۵۵,۵۴۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	15,618	15,543	15,543	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷	۰	۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷	۲,۳۲۷,۶۶۹,۰۰۰	۳۶,۱۷۹,۱۰۶,۵۹۱,۲۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	15,013	14,942	14,942	۰	۰	۲,۷۵۲,۰۹۴,۲۵۷	۰	۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷	۲,۳۲۴,۹۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۳۹,۲۰۷,۶۴۸,۰۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	15,014	14,942	14,942	۰	۰	۲,۷۵۲,۰۹۴,۲۵۷	۰	۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷	۲,۳۲۴,۹۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۵۶۷,۷۱۰,۰۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵