صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۶۲,۰۸۶,۱۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۳۷,۹۱۳,۸۲۹

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۸۳۷

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۶۷۰

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۶۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۲,۷۹۰,۹۷۸,۸۷۹,۲۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۰:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۶۲,۰۸۶,۱۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۰۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۸۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۸۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۳,۳۶۳,۴۹۱,۸۲۹,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 30 آبان 1404 مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 09:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	35,837	35,670	35,670	۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۲۱۶,۴۲۸	۰	۱,۶۹۸,۱۳۰,۲۵۷	۳,۱۶۲,۰۸۶,۱۷۱	۱۱۲,۷۹۰,۹۷۸,۸۷۹,۲۱۲
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	34,974	34,811	34,811	۰	۰	۴,۸۴۵,۸۶۶,۴۲۸	۰	۱,۶۹۸,۱۳۰,۲۵۷	۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱	۱۰۹,۶۴۳,۹۵۹,۴۷۳,۸۴۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	34,976	34,812	34,812	۰	۰	۴,۸۴۵,۸۶۶,۴۲۸	۰	۱,۶۹۸,۱۳۰,۲۵۷	۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱	۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲,۰۳۰,۵۷۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	34,977	34,813	34,813	۰	۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۸۶۶,۴۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۳۰,۲۵۷	۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱	۱۰۹,۶۵۲,۰۶۴,۵۵۴,۷۰۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	35,042	34,876	34,876	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۵۹۶,۴۲۸	۳۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۵۳۰,۲۵۷	۳,۱۲۹,۰۶۶,۱۷۱	۱۰۹,۱۳۰,۵۵۹,۰۳۰,۸۷۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	34,704	34,540	34,540	۰	۰	۴,۸۰۸,۵۹۶,۴۲۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۵۰,۰۰۶,۱۷۱	۱۰۸,۷۹۹,۶۴۸,۹۷۲,۸۴۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	35,457	35,290	35,290	۰	۳۰,۶۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۵۹۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۶۳,۰۰۶,۱۷۱	۱۱۱,۶۲۳,۴۳۳,۱۶۳,۴۸۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	34,827	34,663	34,663	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۹۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۳۲,۳۶۶,۱۷۱	۱۰۸,۵۷۵,۹۶۷,۷۹۰,۴۴۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	35,686	35,518	35,518	۰	۰	۴,۷۷۴,۲۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۲۸,۶۶۶,۱۷۱	۱۱۱,۱۲۵,۲۱۵,۱۶۴,۹۵۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	35,687	35,520	35,520	۰	۰	۴,۷۷۴,۲۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۲۸,۶۶۶,۱۷۱	۱۱۱,۱۲۹,۲۵۵,۶۲۸,۵۶۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	35,689	35,521	35,521	۰	۰	۴,۷۷۴,۲۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۲۸,۶۶۶,۱۷۱	۱۱۱,۱۳۳,۲۹۶,۰۹۲,۵۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	35,690	35,522	35,522	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۲۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۲۸,۶۶۶,۱۷۱	۱۱۱,۱۳۷,۳۳۶,۵۵۶,۸۸۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	35,335	35,170	35,170	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۱۰۱,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۹,۰۶۶,۵۲۰,۹۸۶,۹۱۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	34,450	34,294	34,294	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۸۷,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۵,۸۷۰,۰۶۳,۵۹۳,۴۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	33,525	33,368	33,368	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۱,۲۰۹,۴۶۹,۰۰۹,۷۷۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	33,549	33,392	33,392	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۱,۲۸۲,۴۶۱,۷۶۵,۰۸۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	33,551	33,393	33,393	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۱,۲۸۶,۲۳۵,۴۴۴,۵۶۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	33,552	33,395	33,395	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۱,۲۹۱,۶۳۴,۵۲۰,۳۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	33,553	33,396	33,396	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۱۰۱,۲۹۴,۵۹۵,۵۰۲,۶۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	31,834	31,685	31,685	۰	۰	۴,۶۷۸,۷۵۶,۴۲۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷	۳,۰۳۳,۱۶۶,۱۷۱	۹۶,۱۰۵,۱۷۷,۶۶۷,۵۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای