ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۶,۸۵۲,۴۸۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۱۶۲,۰۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۶,۸۵۲,۴۸۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۱۶۲,۱۱۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۶,۸۱۶,۶۰۵	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۶,۱۴۸,۹۶۵	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۱۷۴,۲۸۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰ %	۲۰۶,۶۴۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰ %	۲۰۶,۶۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰ %	۲۰۶,۶۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰ %	۲۰۶,۶۷۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰ %	۲۰۲,۵۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵,۲۶۶,۳۵۷	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰ %	۲۰۲,۵۴۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...60 »