ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۶,۹۳۳	۹۶ %	۴,۸۹۷,۶۶۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۰۰,۴۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۷۵,۰۰۵	۹۶.۰۷ %	۴,۸۱۱,۳۳۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱۲۰,۸۸۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۷,۴۲۵	۹۵.۴۹ %	۵,۴۱۱,۷۳۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۸۹,۹۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۵,۶۳۷	۹۵.۲۷ %	۵,۶۸۰,۷۱۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶۴۵,۵۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۳۴,۵۸۰	۹۵.۸۷ %	۵,۲۵۷,۹۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۸۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۳۴,۵۸۰	۹۵.۸۷ %	۵,۲۵۷,۹۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۸۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۳۴,۵۸۰	۹۵.۸۷ %	۵,۲۵۷,۹۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۸۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۶۲,۵۸۹	۹۵.۹۳ %	۴,۷۱۲,۲۹۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۳۰۵,۸۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۳۴,۳۱۲	۹۴.۸۵ %	۴,۶۶۹,۹۲۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱,۶۰۲,۱۱۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۶۰,۵۸۷	۹۶.۰۴ %	۴,۵۴۰,۹۲۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱۹۶,۱۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...60 »