ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۹۸۹	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۲۰۱	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۲۴,۹۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۱۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۸۴۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۸۶۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۸۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...64 »