صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۰۰,۴۰۸ | ۹۵.۴۷ % | ۷,۶۱۷,۸۹۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۶۹,۸۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۵,۹۷۰ | ۹۵.۷۲ % | ۷,۰۴۳,۹۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۵,۹۷۰ | ۹۵.۷۲ % | ۷,۰۴۳,۹۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۳,۰۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۵,۹۷۰ | ۹۵.۷۲ % | ۷,۰۴۳,۹۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۳۱,۲۵۶ | ۹۴.۴۸ % | ۶,۵۲۷,۱۰۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۲,۳۱۶,۷۰۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۵۸,۲۶۵ | ۹۵.۹۸ % | ۶,۴۳۱,۶۳۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۴,۶۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۶۴,۸۶۲ | ۹۶.۲۷ % | ۵,۷۵۴,۲۶۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۵,۲۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۶۴,۸۶۲ | ۹۶.۲۷ % | ۵,۷۵۴,۲۶۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۵,۲۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷ | ۹۶.۳ % | ۵,۳۴۹,۴۷۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۹۱,۱۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷ | ۹۶.۳ % | ۵,۳۴۹,۴۷۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۹۱,۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |