صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۶۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۲,۹۹۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۶۴۳,۱۷۷ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۲۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۹۳۵,۶۷۸ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۱۴۴ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۸ | ۰.۱۵ % | ۶۰۲,۰۸۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۶۳۱,۶۶۴ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۳۷ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۶۵۵,۱۴۹ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۹۰۲ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۳۰ | ۳.۲۱ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۹۴۰,۱۹۲ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۱۶۷ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۸۰ | ۱۵.۲۳ % | ۱۲۶,۰۵۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۷۱۶,۴۷۷ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۶۲۸ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۵۹ | ۱۵.۷۸ % | ۳۳۰,۴۶۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۷۱۶,۴۷۷ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۸۹۹ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۵۹ | ۱۵.۷۸ % | ۳۳۰,۴۷۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۷۳۲,۱۳۸ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۱۷۰ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۵۹ | ۱۵.۷۳ % | ۳۳۰,۴۹۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |