صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۰۰۰ | ۹۹.۷ % | ۳۲,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۰,۵۱۷ | ۹۹.۷ % | ۱۹,۴۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۰ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۹,۵۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۱۸,۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۹,۴۵۰ | ۹۹.۴۲ % | ۱۹,۰۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۸۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۳,۰۷۲ | ۹۹.۳۷ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۰,۹۵۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۲۷ | ۰.۱۵ % | ۸۱,۳۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۷,۰۰۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |