صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۶,۱۴۸,۹۶۵ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۵۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۶۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۷۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۲,۵۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۵۰۱,۸۹۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۶۵,۰۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۸۱۳,۸۹۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۳۷,۶۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |