صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۱۵۱,۱۷۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۶۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱,۵۶۳,۷۵۲ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵۷,۰۵۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۱۵۱,۱۰۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷ | ۰.۰۶ % | ۱۲۹,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۲,۸۷۳,۹۴۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۸۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۲,۸۷۳,۹۴۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۸۸۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۲,۹۰۶,۸۹۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۵۴,۰۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۲,۸۲۱,۱۹۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۳۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۲,۶۲۴,۸۰۳ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۱ % | ۷۷,۹۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۳۱۹,۷۴۹ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۹۰۰,۴۱۴ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۶۱,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |