صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۶۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۷۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۲,۵۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۵۰۱,۸۹۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۶۵,۰۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۸۱۳,۸۹۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۳۷,۶۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۴۱۰,۷۷۳ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۴۹,۱۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |