صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۹,۴۵۰ | ۹۹.۴۲ % | ۱۹,۰۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۸۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۳,۰۷۲ | ۹۹.۳۷ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۰,۹۵۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۲۷ | ۰.۱۵ % | ۸۱,۳۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۷,۰۰۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۴,۳۳۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۸۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |