صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۳,۵۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۶,۸۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۲,۶۱۰ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۰,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۵۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۵۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۹۴۵ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۸۰,۷۵۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |