صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۶,۵۹۸ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۰۱۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۲,۸۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۷,۷۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۷۳۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۷,۰۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۸,۴۲۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۰۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۴۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۶۶۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۵,۶۶۰ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۶۹۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |