صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۸,۹۸۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱,۲۰۱ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۹۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۶,۱۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۸,۸۴۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |