صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۵,۹۷۴ | ۹۸.۳ % | ۷۹۴,۱۵۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۲۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۳۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۳,۰۸۱ | ۹۷.۳۷ % | ۸۳۴,۱۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵۳۱,۲۳۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۸,۵۰۶ | ۹۸.۳۲ % | ۸۰۲,۴۹۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۱۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۱,۱۸۳ | ۹۷.۶۷ % | ۸۴۵,۳۶۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳۳۹,۹۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۰۳,۱۵۵ | ۹۷.۳۲ % | ۷۸۳,۱۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۱ | ۰.۰۵ % | ۵۴۶,۵۷۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۵,۰۵۰ | ۹۶.۴۸ % | ۷۹۸,۷۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۷,۹۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۵,۰۵۰ | ۹۶.۴۸ % | ۷۹۸,۷۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۷,۹۸۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |