ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۸۶۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۸۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۰۹۶,۲۹۰	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۴,۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۶۶۳,۳۱۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۱ %	۴,۷۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۷۱۱,۱۰۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۶,۰۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۶۶۷,۸۳۵	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۶۶۷,۸۳۵	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...33 »