صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۵۰۱,۸۹۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۶۵,۰۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۸۱۳,۸۹۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۳۷,۶۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۴۱۰,۷۷۳ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۴۹,۱۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۳۵۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۹۴۶,۵۵۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۷۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۶۶۹,۷۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |