ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۱۶۷,۱۸۶	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۴	۰.۰۵ %	۳,۶۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹,۱۱۳,۱۷۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱	۰.۱۸ %	۳,۶۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۰۵۲,۰۸۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۶۲۳,۵۰۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۵,۷۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۶۲۳,۵۰۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۵,۷۸۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۳۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۵۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۸,۹۸۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۹,۰۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۱۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...»