صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۳,۵۳۶ | ۹۸.۱۳ % | ۲۰۲,۰۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۳۸۸,۵۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۴,۰۷۶ | ۹۶.۷۲ % | ۱۳۵,۵۰۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۹۳۲,۷۹۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۹ % | ۱۴۳,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۹ % | ۱۴۳,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۹,۹۰۶ | ۹۹.۳۹ % | ۷۰,۸۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۰ | ۰.۳۶ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹,۶۹۵ | ۹۹.۳۵ % | ۶۶,۱۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۹۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۰۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۶۲,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |