صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۱۹,۶۷۱ | ۹۷.۶۱ % | ۷۷۶,۷۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۳ | ۰.۰۵ % | ۴۵۲,۴۴۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۴,۷۲۶ | ۹۶.۳۶ % | ۸۴۹,۸۰۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۷۳,۱۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۴۳,۶۰۶ | ۹۸.۳۱ % | ۸۵۱,۷۶۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۳۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۴۳,۶۰۶ | ۹۸.۳۱ % | ۸۵۱,۷۶۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۴۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۴۳,۶۰۶ | ۹۸.۳۱ % | ۸۵۱,۷۶۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۴۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۸,۲۳۴ | ۹۸.۴۴ % | ۷۶۱,۶۰۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۸۳,۷۹۴ | ۹۸.۴۳ % | ۷۲۹,۷۹۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۳۶,۵۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۷۸,۶۵۹ | ۹۶.۶۵ % | ۶۹۷,۰۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۹۳۵,۸۲۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۳۷۱ | ۹۸.۴۴ % | ۷۵۰,۳۸۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۲,۲۲۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۰۱,۲۴۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۸۳۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |