صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۸,۴۲۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۰۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۴۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۹۹۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۶۶۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۵,۶۶۰ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۶۹۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۶,۶۷۵ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۲,۶۷۷ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۵۵,۲۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۸۷۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۸۸۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |