ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۹۸۹	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۲۰۱	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۲۴,۹۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۱۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۸۴۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۸۶۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۸۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...44 »