صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱ | ۹۷.۶۲ % | ۲,۵۷۸,۹۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۴۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱ | ۹۷.۶۲ % | ۲,۵۷۸,۹۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۳۸,۷۷۵ | ۹۷.۲۵ % | ۲,۲۷۳,۰۰۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۷۲۰,۴۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۴۲,۶۸۲ | ۹۳.۹۹ % | ۴,۱۹۷,۶۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۶۸,۴۷۳ | ۹۵.۶۶ % | ۴,۲۹۵,۷۹۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۲۸,۵۵۱ | ۹۴.۶۹ % | ۴,۳۱۶,۳۳۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۸۳۵,۴۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |