ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۸۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵,۷۵۲	۹۸.۹۲ %	۳۹۱,۰۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵	۰.۰۲ %	۱۹,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۲,۷۶۴	۹۸.۹۱ %	۳۵۶,۹۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۰۷ %	۲۹,۷۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۵,۴۳۷	۹۸.۷۱ %	۳۴۵,۹۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۲	۰.۰۷ %	۱۰۱,۹۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۳,۵۰۸	۹۸.۵۸ %	۳۵۳,۰۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۵	۰.۰۷ %	۱۴۶,۱۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...55 »