ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۳,۷۹۴	۹۸.۴۳ %	۷۲۹,۷۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۰.۰۶ %	۳۶,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۸,۶۵۹	۹۶.۶۵ %	۶۹۷,۰۱۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۵	۰.۰۶ %	۹۳۵,۸۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۶,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۷۵۰,۳۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۰.۰۶ %	۲۵,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۹۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۴,۷۰۴	۹۸.۳۸ %	۶۸۲,۶۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۴,۰۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۰,۲۳۷	۹۷.۹۴ %	۵۸۳,۴۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۵	۰.۰۷ %	۲۹۹,۷۳۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۰,۵۶۵	۹۷.۵۱ %	۶۰۸,۵۹۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۵۸	۰.۱۱ %	۴۶۹,۳۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۹,۲۷۷	۹۸.۵۸ %	۵۶۶,۷۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸	۰.۰۵ %	۲۰,۵۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...55 »