ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۴۲,۴۷۵	۹۵.۷۴ %	۳,۹۱۸,۰۸۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۳۱,۷۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۸۳,۵۶۶	۹۵.۷۱ %	۴,۲۱۱,۷۴۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۵۲,۱۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۲,۹۶۲	۹۶.۰۲ %	۴,۴۳۶,۷۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۱۳,۲۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۴۰,۰۵۸	۹۴.۸۹ %	۴,۳۸۵,۲۲۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱,۹۱۲,۲۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۵۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۸,۷۵۸	۹۵.۴۷ %	۵,۰۰۱,۶۹۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۷۸,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۴۹,۱۱۳	۹۵.۳۴ %	۵,۱۸۱,۶۰۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۹۴۴,۲۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۵,۵۲۶	۹۵.۸۸ %	۵,۴۰۳,۳۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۵۲,۲۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...55 »