ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۵۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۸,۹۸۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۹,۰۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۱۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷,۲۳۹,۹۳۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۶,۳۳۹,۹۹۲	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۰۱ %	۴,۹۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵,۸۴۴,۶۱۱	۹۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۴	۰.۳۷ %	۴,۶۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵,۵۴۶,۳۰۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۸۸	۵.۳ %	۴,۵۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54 55 »