ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱۵۴,۰۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۷۱۳,۱۴۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۱۶۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۵ %	۲,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۰۴,۱۹۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۳	۸.۹۴ %	۹۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۸,۸۴۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۸۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲.۴۴ %	۱۰۵,۴۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۱۴,۴۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۲۲۶	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۲.۵۴ %	۱۰۵,۲۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۶۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 50 51 525354 55 »