ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۶۲۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۶۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۹۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۷۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۷۳۲,۱۳۸	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۳ %	۳۳۰,۴۹۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۴۳	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۱۹	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱۵۴,۰۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 54 55 565758 59 60 »