ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۷۱۳,۱۴۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۱۶۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۵ %	۲,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۰۴,۱۹۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۳	۸.۹۴ %	۹۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۸,۸۴۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۸۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲.۴۴ %	۱۰۵,۴۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۱۴,۴۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۲۲۶	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۲.۵۴ %	۱۰۵,۲۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۶۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۴۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۷۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۴۲,۸۲۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۳۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۰.۰۸ %	۱۱۰,۶۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۲۰,۹۲۳	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۲۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۷	۱.۱۵ %	۸۴,۴۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۸۹,۶۷۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۷۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۰۸ %	۲,۵۰۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۹۹۹,۵۸۴	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۶۹۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۰۸ %	۷۴,۹۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 54 55 56 575859 60 »