ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۶,۵۹۸	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۱۵۸,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۲,۸۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۰,۷۳۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۷,۰۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸,۴۲۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۳۰,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...64 »