ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۹,۹۰۶	۹۹.۳۹ %	۷۰,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۸۰	۰.۳۶ %	۲,۶۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۶۹۵	۹۹.۳۵ %	۶۶,۱۱۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۴۳	۰.۳۹ %	۱۱,۹۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۴,۰۲۹	۹۹.۶۸ %	۶۲,۸۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶	۰.۰۶ %	۱۱,۹۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۲,۶۶۶	۹۸.۷۲ %	۵۸,۱۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۹	۰.۰۳ %	۳۰۳,۰۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۳۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۴۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۰۰۰	۹۹.۷ %	۳۲,۷۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۵	۰.۱۴ %	۱۱,۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...64 »