صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۲,۶۲۴,۸۰۳ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۱ % | ۷۷,۹۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۳۱۹,۷۴۹ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۹۰۰,۴۱۴ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۶۱,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۳۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۳۸۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۴۴۲,۱۷۸ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۴۰۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۲۲۱,۸۳۸ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱۵,۵۵۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۶,۱۲۲,۶۹۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۶,۰۴۹,۱۰۲ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۶۱,۴۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۵,۷۹۸,۰۸۷ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۵۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |