صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۱,۹۶۲,۹۸۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۴۰,۶۱۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۷۹۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۸۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۱,۱۵۸,۹۵۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۸۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۱,۲۳۹,۱۳۰ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳۰۹,۶۴۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۲۹۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۱,۹۶۰,۵۰۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴,۱۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۱,۷۰۲,۶۴۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۵۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۵۵۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |