ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۸,۰۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۹,۷۶۹	۹۸.۱۴ %	۷۵۴,۸۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱۷۸,۱۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴,۷۷۱	۹۶.۰۹ %	۷۹۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۴	۰.۰۵ %	۱,۲۶۰,۴۰۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۲,۵۸۶	۹۷.۵۸ %	۷۶۴,۶۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱	۰.۰۵ %	۵۱۱,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۰,۳۳۴	۹۷.۷۳ %	۸۸۲,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۰	۰.۰۵ %	۳۲۵,۸۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۳۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۴۰۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷,۶۰۹	۹۷.۹۹ %	۸۴۳,۵۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۹	۰.۰۵ %	۲۱۹,۶۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۳,۶۰۵	۹۸.۳۸ %	۷۷۶,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۲	۰.۰۵ %	۲۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...33 »