صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۹۲۰,۳۸۸ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۴ | ۰.۲۹ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۲۹۲,۵۵۱ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۱,۳۹۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۲۹۲,۵۵۱ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۱,۴۱۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۰۳۲,۷۴۱ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۵۶۹,۴۹۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۵۳۰,۱۶۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۱ | ۰.۲۳ % | ۷۸,۱۸۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۳۳۳,۱۱۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۸ | ۰.۳۲ % | ۷۸,۰۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۵۱۹,۸۲۹ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۳۴۴,۷۹۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۳ | ۰.۱۶ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۷۰۲,۱۳۰ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۳۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۷۰۲,۱۳۰ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۳۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |