صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۸۳۰,۳۴۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۰,۴۷۳,۴۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸ | ۰.۲۴ % | ۳۵,۹۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰,۷۵۰,۹۸۳ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۰,۴۲۸,۲۶۳ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۱۰۳,۶۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۰,۴۰۳,۶۳۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۰,۰۳۲,۹۹۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۴۸۹,۰۴۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۱۶۷,۱۸۶ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |